918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱,۰۴۷,۰۸۲	۳.۲۹ %	۱,۵۱۵,۸۳۰	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۴,۷۴۷	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۵,۵۶۳	۳۹.۱۸ %	۱۶۳,۷۷۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۱,۰۳۸,۷۶۴	۳.۲۲ %	۱,۴۸۷,۹۲۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۵,۱۰۳	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۰,۷۸۳	۴۰.۱ %	۱۵۷,۳۷۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۱,۰۴۵,۰۸۸	۳.۲۵ %	۱,۴۶۳,۳۵۸	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۱,۸۸۰	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۴,۹۱۷	۴۰.۱۸ %	۱۵۰,۴۱۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱,۰۴۵,۰۸۸	۳.۲۵ %	۱,۴۶۳,۲۹۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۳,۳۷۲	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۴,۹۱۷	۴۰.۲ %	۱۴۳,۴۵۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱,۰۴۵,۰۸۸	۳.۲۵ %	۱,۴۶۳,۲۵۳	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۴,۸۷۰	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۴,۹۱۷	۴۰.۲۱ %	۱۳۶,۴۶۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱,۰۴۵,۰۸۸	۳.۲۵ %	۱,۴۶۳,۰۶۰	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۶,۳۷۵	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۲,۴۱۷	۴۰.۲۳ %	۱۲۹,۴۳۴	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱,۰۴۷,۹۸۷	۳.۲۳ %	۱,۴۴۷,۸۶۷	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۵,۵۰۳	۵۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۸,۲۴۴	۴۰.۱۹ %	۱۱۹,۷۲۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱,۰۲۱,۳۷۸	۳.۱۵ %	۱,۴۲۵,۶۴۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۵,۰۹۷	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۳,۴۶۰	۴۰.۳۲ %	۱۵۴,۰۴۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۱,۰۰۰,۲۲۸	۳.۰۹ %	۱,۳۹۲,۹۶۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۶,۵۹۴	۵۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۶,۷۹۶	۴۰.۳۹ %	۱۵۳,۲۸۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...402 »