918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۱,۰۵۹,۰۷۴	۳.۳۵ %	۱,۶۰۶,۹۴۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۶۱,۰۶۹	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱,۳۲۰,۸۴۵	۳۵.۸۵ %	۲۳۲,۰۰۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱,۰۶۰,۶۸۷	۳.۳۴ %	۱,۵۴۷,۱۷۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۷,۶۲۸	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۶,۲۵۸	۳۶.۴۹ %	۲۲۷,۱۱۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱,۰۲۶,۴۳۵	۳.۲۴ %	۱,۵۲۴,۶۹۹	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۳۴,۱۳۳	۵۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱۱,۶۱۳,۶۵۸	۳۶.۶۲ %	۲۱۸,۳۶۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۱,۰۰۹,۱۰۶	۳.۱۳ %	۱,۵۳۰,۸۲۳	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۳,۵۷۲	۵۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۳,۹۳۹	۳۷.۶۹ %	۲۱۱,۵۷۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۱,۰۲۷,۰۰۳	۳.۲۴ %	۱,۵۱۷,۵۶۹	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۵,۷۷۵	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۵,۶۶۲	۳۸.۷۴ %	۲۰۹,۶۱۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱,۰۴۱,۴۲۷	۳.۲۶ %	۱,۵۳۳,۲۰۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۵,۷۵۵	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴,۰۱۵	۳۹.۰۴ %	۱۹۷,۷۱۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱,۰۴۱,۴۲۷	۳.۲۷ %	۱,۵۳۳,۱۴۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۷,۱۹۹	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴,۰۱۵	۳۹.۰۶ %	۱۹۰,۹۲۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱,۰۴۱,۴۲۷	۳.۲۷ %	۱,۵۳۳,۰۸۲	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۸,۶۵۰	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴,۰۱۵	۳۹.۰۸ %	۱۸۴,۱۳۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۱,۰۳۷,۲۳۳	۳.۲۶ %	۱,۵۱۲,۱۰۲	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۶,۶۶۵	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۶,۲۷۷	۳۹.۰۶ %	۱۷۷,۳۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱,۰۷۰,۷۷۱	۳.۳۵ %	۱,۵۲۷,۸۴۵	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۸,۳۱۲	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۴,۴۰۴	۳۹.۲۲ %	۱۷۰,۵۴۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...402 »