918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱,۰۹۵,۱۸۰	۳.۵۳ %	۲,۱۰۹,۴۸۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۰,۵۷۹	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۵,۰۷۹	۳۵.۰۵ %	۳۱۳,۰۷۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱,۱۱۴,۹۶۷	۳.۵۳ %	۲,۱۹۳,۹۴۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۰,۹۴۹	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۵,۶۶۱	۳۶.۴ %	۱۵۴,۶۱۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱,۰۹۱,۲۸۷	۳.۴۶ %	۲,۱۲۱,۷۱۱	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۲,۵۰۲	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱,۵۵۷,۰۱۴	۳۶.۶۲ %	۱۵۰,۳۴۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱,۰۵۸,۱۱۲	۳.۳۶ %	۱,۹۷۶,۵۷۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۳,۹۴۴	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱,۶۹۰,۰۷۵	۳۷.۱۶ %	۱۶۳,۱۲۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۱,۰۵۸,۱۱۲	۳.۳۶ %	۱,۹۷۶,۵۱۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۵,۹۹۶	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱,۶۹۰,۰۷۵	۳۷.۱۷ %	۱۵۷,۸۶۴	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۱,۰۵۸,۱۱۲	۳.۳۶ %	۱,۹۷۶,۴۷۵	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۸,۰۵۶	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۱,۶۴۰,۹۵۵	۳۶.۹۷ %	۲۵۳,۶۱۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱,۰۵۸,۱۱۲	۳.۳۶ %	۱,۹۷۶,۴۷۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۰,۱۲۵	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۱,۶۴۰,۹۵۵	۳۶.۹۹ %	۲۴۸,۲۳۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۱,۰۵۵,۵۰۰	۳.۳۶ %	۲,۰۲۶,۱۹۰	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۷,۱۵۷	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۶,۱۱۳	۳۶.۳۹ %	۳۳۶,۹۰۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱,۱۰۴,۶۶۴	۳.۴۹ %	۱,۸۳۳,۰۹۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۴,۲۵۶	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۶,۴۸۴	۳۴.۹۸ %	۴۴۲,۲۸۵	۱.۴ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...402 »