918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱,۱۸۰,۰۶۶	۳.۷ %	۱,۹۹۹,۶۹۹	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۱,۱۷۰	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۰,۷۳۶	۳۸.۰۳ %	۱۵۲,۷۸۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۸۲	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۹۱,۰۳۹	۳.۶۹ %	۲,۰۱۲,۶۲۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۲,۵۹۷	۵۱ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۷,۵۰۱	۳۸.۳۳ %	۲۳۸,۰۴۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۸۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱,۲۲۸,۶۵۶	۳.۸۱ %	۲,۰۴۵,۶۶۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۳,۴۳۹	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۷,۷۹۷	۳۸.۲۷ %	۲۰۴,۳۲۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۸۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱,۲۲۶,۲۴۵	۳.۸۱ %	۲,۰۴۸,۰۸۰	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۵,۳۶۰	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۱,۳۲۹	۳۷.۹۵ %	۲۶۶,۲۱۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۸۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۱,۱۸۴,۲۵۸	۳.۶۹ %	۱,۹۷۶,۳۳۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۹,۶۵۳	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۰,۲۴۸	۳۷.۳۸ %	۴۲۷,۸۷۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۶۸۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۱,۱۸۴,۲۵۸	۳.۶۹ %	۱,۹۷۶,۲۸۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۱,۴۲۴	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۰,۲۴۸	۳۷.۴ %	۴۲۱,۱۲۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۶۸۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱,۱۸۴,۲۵۸	۳.۶۹ %	۱,۹۷۵,۶۷۶	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۳,۲۰۳	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۹,۶۹۸	۳۷.۴۲ %	۴۱۴,۳۸۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۶۸۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱,۱۹۱,۱۰۶	۳.۷ %	۱,۹۸۸,۷۸۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۳,۱۶۶	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۲,۸۷۷	۳۷.۵۸ %	۳۸۸,۳۸۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۸۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۱,۱۷۳,۴۹۲	۳.۶۵ %	۲,۰۳۲,۱۱۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۱,۴۷۶	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۹,۶۸۵	۳۷.۲۸ %	۲۷۴,۴۲۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...265 266 267 268269270 271 272 273...402 »