918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۱,۱۸۲,۸۴۹	۳.۶۳ %	۱,۹۷۸,۲۱۶	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۶,۷۱۹	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۷,۸۰۳	۳۸.۶۱ %	۲۲۵,۵۱۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۱,۱۸۲,۸۴۹	۳.۶۴ %	۱,۹۷۸,۱۷۳	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۸,۳۷۹	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۷,۸۰۳	۳۸.۶۳ %	۲۱۸,۶۹۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۱,۱۸۲,۸۴۹	۳.۶۴ %	۱,۹۷۸,۱۱۰	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۰,۰۴۷	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۷,۸۰۳	۳۸.۶۵ %	۲۱۱,۸۷۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱,۱۶۱,۲۲۶	۳.۵۸ %	۱,۹۶۰,۶۹۶	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۸,۹۱۰	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۸,۲۸۴	۳۸.۵۷ %	۲۱۷,۶۰۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۱,۱۶۱,۲۲۶	۳.۵۸ %	۱,۹۶۰,۶۳۲	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۰,۵۹۴	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۸,۲۸۴	۳۸.۵۹ %	۲۱۰,۸۲۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱,۱۴۱,۷۷۸	۳.۵۳ %	۱,۹۱۲,۹۴۰	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۰,۳۶۰	۵۱.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۰,۳۰۴	۳۸.۷۶ %	۱۹۰,۵۱۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱,۱۱۵,۸۶۷	۳.۴۵ %	۱,۹۲۷,۵۰۲	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۲,۵۰۸	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۹,۹۱۲	۳۸.۸۵ %	۱۷۰,۰۷۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۱,۱۴۴,۷۹۸	۳.۵۵ %	۱,۹۵۹,۴۰۱	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۶,۲۱۶	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۸,۰۰۹	۳۸.۵۴ %	۱۶۴,۲۲۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۱,۱۴۴,۷۹۸	۳.۵۵ %	۱,۹۵۹,۳۴۰	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۷,۹۳۱	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۸,۰۰۹	۳۸.۵۶ %	۱۵۷,۴۸۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱,۱۴۴,۷۹۸	۳.۵۶ %	۱,۹۶۰,۶۲۱	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۹,۶۵۳	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۶,۸۵۳	۳۸.۵۷ %	۱۵۰,۸۲۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...402 »