918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱,۱۶۳,۴۰۰	۳.۵۳ %	۱,۹۴۳,۳۲۶	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۹,۷۵۴	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۷,۳۲۸	۳۹.۱۶ %	۲۷۵,۵۸۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱,۱۵۰,۳۲۵	۳.۴۹ %	۱,۹۲۶,۶۰۱	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۰,۷۱۰	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۹,۹۸۰	۳۹.۱۸ %	۲۶۸,۳۴۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۱,۱۸۳,۰۶۳	۳.۵۹ %	۱,۹۶۷,۲۲۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۱,۳۱۴	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۹,۳۱۱	۳۸.۹۱ %	۲۸۵,۷۵۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۱,۱۸۰,۱۸۷	۳.۶ %	۱,۹۷۰,۸۱۸	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۱,۱۶۹	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲,۶۸۸,۴۹۲	۳۸.۶۹ %	۲۹۲,۱۱۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۱,۱۸۰,۱۸۷	۳.۶ %	۱,۹۷۰,۷۵۵	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۲,۷۷۳	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲,۶۸۸,۴۹۲	۳۸.۷۱ %	۲۸۵,۲۱۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۱,۱۸۰,۱۸۷	۳.۶ %	۱,۹۷۰,۶۹۱	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۴,۳۸۵	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۸۸,۴۹۲	۳۸.۷۳ %	۲۷۸,۳۱۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱,۱۸۰,۱۸۷	۳.۶ %	۱,۹۷۰,۴۷۰	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۶,۰۰۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۸۸,۴۹۲	۳۸.۷۵ %	۲۷۱,۴۲۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱,۱۵۷,۶۰۹	۳.۵۵ %	۱,۹۶۷,۰۲۳	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۴,۸۸۹	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۸,۸۱۵	۳۸.۷۱ %	۲۶۵,۵۷۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱,۱۴۷,۶۷۱	۳.۵۲ %	۱,۹۵۱,۰۵۲	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۵,۲۶۴	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۰,۸۲۷	۳۸.۷۸ %	۲۵۸,۶۴۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۱,۱۷۳,۹۳۹	۳.۶ %	۱,۹۷۴,۹۸۱	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۶,۸۷۱	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۴,۵۴۰	۳۸.۶۹ %	۲۳۳,۳۴۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...402 »