918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱,۱۱۶,۰۱۸	۳.۳۷ %	۱,۸۶۸,۷۸۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۸,۹۷۵	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۳۴۱,۷۷۲	۴۰.۲۹ %	۲۱۷,۱۰۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۱,۰۹۸,۸۴۶	۳.۳۳ %	۱,۸۶۸,۶۳۳	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۸,۵۵۰	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۱,۵۲۸	۴۰.۴۶ %	۲۰۱,۳۸۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۱,۰۷۸,۸۵۴	۳.۲۸ %	۱,۸۶۴,۰۱۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۸,۰۱۳	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۵,۲۵۴	۴۰.۲۵ %	۲۵۱,۰۰۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱,۰۸۷,۶۷۳	۳.۳ %	۱,۸۴۰,۳۴۱	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۸,۰۳۴	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۵,۲۳۴	۴۰.۵۱ %	۲۴۰,۴۱۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱,۱۲۶,۳۸۶	۳.۴۱ %	۱,۸۸۴,۱۱۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱,۷۶۳	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۰,۳۹۵	۳۹.۵۲ %	۲۹۰,۹۶۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱,۱۵۷,۳۱۵	۳.۵۲ %	۱,۹۲۰,۹۳۱	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۴,۱۸۳	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۸,۴۱۷	۳۹.۲۱ %	۲۹۰,۴۹۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱,۱۵۷,۳۱۵	۳.۵۲ %	۱,۹۲۰,۸۷۰	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۵,۸۰۳	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۸,۳۶۴	۳۹.۲۳ %	۲۸۳,۵۰۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱,۱۵۷,۳۱۵	۳.۵۲ %	۱,۹۲۰,۹۱۷	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۷,۴۳۰	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۸,۲۱۶	۳۹.۲۲ %	۲۸۶,۶۲۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱,۱۶۹,۱۲۲	۳.۵۶ %	۱,۹۴۳,۱۹۳	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۸,۲۸۰	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۴,۲۴۳	۳۸.۸۶ %	۲۸۴,۶۰۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...402 »