918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۹۹۷,۵۵۴	۳.۰۳ %	۱,۶۹۹,۲۶۷	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۸,۸۰۱	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۲,۸۸۸	۴۰.۷۴ %	۱۸۶,۴۷۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱,۰۴۱,۰۵۵	۳.۱۶ %	۱,۷۵۴,۳۸۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۹,۸۶۰	۵۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۵,۲۵۳	۴۰.۵۷ %	۱۸۱,۰۲۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۱,۰۴۱,۰۵۵	۳.۱۶ %	۱,۷۵۴,۳۲۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۱,۳۹۶	۵۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۵,۲۵۳	۴۰.۵۹ %	۱۷۳,۶۹۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱,۰۴۱,۰۵۵	۳.۱۶ %	۱,۷۵۴,۲۸۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۲,۹۴۰	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۳,۹۵۳	۴۰.۵۸ %	۱۶۶,۳۶۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱,۰۷۰,۸۸۱	۳.۲۵ %	۱,۷۸۷,۷۵۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۳,۲۵۱	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳,۳۴۰,۱۵۱	۴۰.۴۸ %	۱۶۲,۴۷۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۱,۰۵۹,۴۰۰	۳.۲۳ %	۱,۷۸۰,۹۱۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۴,۶۴۲	۵۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۱,۱۰۷	۴۰.۲۵ %	۱۵۵,۰۸۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۱,۰۸۸,۰۲۶	۳.۲۷ %	۱,۸۳۷,۸۹۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۳,۱۲۷	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۴,۸۱۰	۴۰.۷۷ %	۱۶۵,۳۷۰	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۱,۰۸۸,۰۲۶	۳.۲۷ %	۱,۸۳۷,۸۳۰	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۴,۶۷۴	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۴,۸۱۰	۴۰.۷۹ %	۱۵۸,۰۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱,۱۱۶,۰۱۸	۳.۳۷ %	۱,۸۶۸,۸۸۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۵,۸۳۹	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۸,۹۷۳	۴۰.۴۹ %	۱۵۳,۸۱۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱,۱۱۶,۰۱۸	۳.۳۷ %	۱,۸۶۸,۸۴۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۷,۴۰۳	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۸,۹۷۳	۴۰.۵۱ %	۱۴۶,۶۴۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...402 »