918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱,۰۳۴,۹۱۲	۳.۱۸ %	۱,۸۰۰,۲۲۴	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۵,۵۵۳	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۶,۴۶۷	۳۸.۹۲ %	۲۵۰,۲۲۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۱,۰۴۲,۹۴۶	۳.۲۱ %	۱,۸۰۴,۹۸۷	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۸,۹۰۹	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۰,۲۲۴	۳۹.۱۲ %	۲۴۰,۷۲۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱,۰۴۷,۸۲۸	۳.۲۲ %	۱,۷۹۸,۵۵۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۷,۷۷۸	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۷,۷۱۶	۳۹.۳ %	۲۳۷,۷۴۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۱,۰۳۸,۰۹۹	۳.۱۸ %	۱,۷۹۷,۰۹۵	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱,۳۵۷	۵۱.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۷,۹۰۵	۳۹.۳۸ %	۲۳۲,۷۲۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۱,۰۳۲,۵۷۷	۳.۱۶ %	۱,۷۸۰,۱۸۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۲,۶۰۲	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۷,۶۲۸	۳۹.۶۷ %	۲۲۲,۵۰۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱,۰۳۲,۵۷۷	۳.۱۶ %	۱,۷۸۰,۱۲۵	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۴,۰۸۲	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۷,۶۲۸	۳۹.۶۹ %	۲۱۵,۲۱۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۱,۰۳۲,۵۷۷	۳.۱۶ %	۱,۷۸۰,۲۲۶	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۵,۵۷۰	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۵,۶۴۸	۳۹.۷۱ %	۲۰۹,۹۲۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱,۰۱۶,۷۴۵	۳.۱۲ %	۱,۷۴۹,۱۱۰	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۵,۸۳۶	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۹,۷۱۷	۳۹.۸۵ %	۲۰۲,۶۵۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱,۰۳۵,۶۹۳	۳.۱۶ %	۱,۷۵۸,۵۱۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۷,۰۳۹	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۱۲۶,۹۰۵	۴۰.۰۷ %	۱۹۵,۳۹۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱,۰۱۸,۸۴۰	۳.۰۹ %	۱,۷۳۱,۰۱۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۷,۵۳۱	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۰,۰۷۱	۴۰.۶۳ %	۱۹۳,۷۶۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...402 »