918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۹۸۲,۴۶۲	۲.۹۶ %	۱,۶۶۶,۹۳۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۴,۹۰۸	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۱,۸۹۵	۳۸.۴۶ %	۲۰۵,۴۳۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۹۸۲,۴۶۲	۲.۹۶ %	۱,۶۶۶,۸۷۳	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۸۶,۲۸۲	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۱,۸۹۵	۳۸.۴۸ %	۱۹۸,۴۴۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۹۸۲,۴۶۲	۲.۹۶ %	۱,۶۶۷,۴۷۴	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۷,۶۶۵	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۷,۳۴۶	۳۸.۳۱ %	۲۵۴,۶۸۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۹۹۲,۳۹۳	۳ %	۱,۶۹۱,۷۷۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۷,۳۰۵	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۲,۳۱۱	۳۸.۲۱ %	۲۸۸,۶۱۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۹۸۵,۳۳۲	۲.۹۸ %	۱,۷۲۰,۶۴۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۸,۸۴۹	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۳,۳۹۳	۳۷.۹۷ %	۳۱۹,۷۰۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱,۰۱۵,۳۵۷	۳.۰۹ %	۱,۷۷۴,۲۵۹	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۳,۵۷۴	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۱,۹۲۷	۳۷.۷۹ %	۲۷۱,۶۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱,۰۲۰,۲۴۵	۳.۰۸ %	۱,۷۹۲,۲۰۷	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۱,۱۲۱	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۱,۷۳۲	۳۸.۲۲ %	۲۶۴,۳۸۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۱,۰۲۴,۲۳۱	۳.۱۴ %	۱,۷۹۷,۶۹۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۱,۰۲۳	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۵,۶۶۴	۳۸.۷۳ %	۲۷۱,۹۶۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱,۰۲۴,۲۳۱	۳.۱۴ %	۱,۷۹۷,۶۳۰	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۲,۴۵۴	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۵,۶۶۲	۳۸.۷۵ %	۲۶۴,۸۰۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۱,۰۲۴,۲۳۱	۳.۱۴ %	۱,۷۹۷,۸۸۹	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۳,۸۹۱	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۵,۶۶۲	۳۸.۷۷ %	۲۵۷,۶۵۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...402 »