918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۱,۰۵۱,۱۷۰	۳.۱۸ %	۱,۷۴۲,۶۱۰	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۰,۲۱۴	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۶,۶۲۵	۳۸.۰۳ %	۱۴۷,۱۴۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۱,۰۴۶,۳۴۵	۳.۱۷ %	۱,۷۴۰,۳۱۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۰,۴۳۷	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۲,۳۴۹	۳۷.۹۸ %	۱۴۰,۱۵۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۱,۰۳۶,۲۸۵	۳.۱۴ %	۱,۷۱۵,۷۶۳	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۸۳,۶۸۹	۵۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۶,۸۹۱	۳۸.۰۶ %	۱۳۵,۶۶۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۱,۰۳۶,۲۸۵	۳.۱۴ %	۱,۷۱۵,۷۰۲	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۵,۰۱۰	۵۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۶,۸۹۱	۳۸.۰۷ %	۱۲۸,۶۸۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۱,۰۳۶,۲۸۵	۳.۱۴ %	۱,۷۱۵,۱۶۵	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۶,۳۳۸	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۱,۹۴۴	۳۸.۰۸ %	۱۲۶,۵۹۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۱,۰۱۵,۳۱۷	۳.۰۸ %	۱,۶۹۴,۴۴۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۸۳,۰۸۹	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۱,۴۸۹	۳۸.۱۳ %	۱۱۹,۱۰۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱,۰۱۴,۰۲۲	۳.۰۷ %	۱,۶۹۵,۱۴۵	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۸۱,۸۷۲	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۱,۱۱۵	۳۸.۲۲ %	۱۱۲,۱۲۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۱,۰۰۹,۸۷۳	۳.۰۶ %	۱,۶۸۴,۲۰۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۰,۰۱۵	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۴,۳۱۲	۳۸.۲۳ %	۱۱۶,۳۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۹۹۴,۱۳۳	۲.۹۸ %	۱,۶۶۰,۸۰۶	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۰۳,۹۱۲	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۹,۸۴۶	۳۸.۹۸ %	۱۰۳,۳۲۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۹۸۲,۴۶۲	۲.۹۶ %	۱,۶۶۶,۹۳۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۴,۹۰۸	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۱,۸۹۵	۳۸.۴۶ %	۲۰۵,۴۳۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...402 »