918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱,۵۵۷,۷۵۷	۴.۶۶ %	۱,۷۷۵,۵۵۲	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۲۳,۶۲۵	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۷,۲۸۴	۳۶.۷۶ %	۱۹۵,۱۸۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۱,۵۵۶,۷۸۴	۴.۶۷ %	۱,۷۷۰,۷۳۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۳۳,۲۳۶	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۵,۲۴۰	۳۶.۶۲ %	۱۸۴,۷۶۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱,۵۵۹,۶۱۶	۴.۶۸ %	۱,۷۶۵,۷۶۹	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۲۴,۸۷۵	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۵,۵۱۶	۳۶.۶۲ %	۱۹۳,۱۸۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۱,۵۵۷,۷۴۴	۴.۶۸ %	۱,۷۵۳,۲۱۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۱۵,۳۸۹	۵۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۹,۴۴۸	۳۶.۵۶ %	۱۸۶,۷۸۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱,۵۵۵,۵۶۲	۴.۶۴ %	۱,۷۲۵,۹۱۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۲۲,۶۵۵	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۸,۴۱۸	۳۷.۰۵ %	۱۸۱,۵۳۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱,۵۵۴,۲۶۴	۴.۶۲ %	۱,۷۲۷,۶۰۸	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۱۰,۴۲۱	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۸,۶۵۹	۳۷.۳۶ %	۱۸۲,۱۱۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱,۵۵۴,۰۳۱	۴.۶۲ %	۱,۷۲۷,۵۲۴	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۰۱,۶۹۱	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۸,۶۵۹	۳۷.۳۸ %	۱۷۵,۱۰۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۱,۵۵۳,۷۳۸	۴.۶۲ %	۱,۷۲۷,۸۱۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۲,۹۷۰	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۸,۶۵۹	۳۷.۳۹ %	۱۶۸,۱۰۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۱,۲۶۵,۵۳۴	۳.۸ %	۱,۷۳۹,۷۳۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۸,۶۰۰	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۲,۳۵۶	۳۷.۶۸ %	۱۶۱,۱۲۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱,۰۴۶,۳۷۷	۳.۱۷ %	۱,۷۲۷,۶۴۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۸۳,۲۴۳	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۴,۷۵۶	۳۷.۸۹ %	۱۷۰,۷۲۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...402 »