918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱,۱۷۳,۵۰۸	۳.۳ %	۱,۹۱۹,۹۶۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۳,۲۸۸	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۰,۱۹۸	۳۹.۵۵ %	۲۸۰,۵۲۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۱,۳۷۴,۸۴۸	۴.۰۴ %	۱,۸۴۸,۴۵۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۳,۶۴۸	۵۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۹,۸۶۸	۳۶.۷۷ %	۱۸۷,۳۵۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۱,۳۹۰,۱۶۳	۴.۰۷ %	۱,۸۳۵,۵۷۵	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۹,۵۳۱	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۵,۲۴۸	۳۷.۰۳ %	۲۱۷,۵۶۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱,۳۸۹,۹۷۶	۴.۰۷ %	۱,۸۳۵,۵۱۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۰,۷۳۹	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۵,۲۴۸	۳۷.۰۴ %	۲۱۱,۵۷۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱,۳۸۹,۷۹۰	۴.۰۷ %	۱,۸۳۵,۱۴۵	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۱,۹۵۶	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۲,۷۳۳	۳۷.۰۵ %	۲۰۸,۰۲۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱,۴۰۹,۳۲۴	۴.۱۵ %	۱,۸۳۸,۴۵۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۲۹,۲۰۹	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۲,۴۴۶,۳۹۷	۳۶.۶۴ %	۲۴۱,۴۹۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱,۳۶۱,۸۲۹	۴.۰۴ %	۱,۸۰۰,۶۵۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۶,۹۹۶	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۴,۶۵۳	۳۶.۲۵ %	۲۶۵,۰۹۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱,۳۶۱,۷۰۵	۴.۰۴ %	۱,۸۰۰,۵۲۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۸,۱۶۷	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۴,۶۵۳	۳۶.۲۷ %	۲۵۸,۶۳۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱,۳۵۵,۸۶۵	۴.۰۲ %	۱,۷۹۴,۲۲۶	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۱,۵۵۴	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۵,۴۹۳	۳۶.۴۵ %	۲۵۲,۱۸۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۱,۳۵۵,۷۳۷	۴.۰۲ %	۱,۷۹۴,۱۰۸	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۲,۷۴۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۵,۴۹۳	۳۶.۴۷ %	۲۴۵,۷۳۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...402 »