918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۱,۲۵۵,۰۱۹	۳.۳۵ %	۱,۹۸۲,۸۷۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۷,۸۲۰	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۸,۹۳۳	۴۲.۷۳ %	۱۱۷,۷۵۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱,۲۷۱,۵۵۵	۳.۴ %	۲,۰۰۵,۶۸۸	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۸,۵۲۰	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۷,۳۴۷	۴۲.۶۵ %	۱۱۴,۵۶۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱,۲۶۲,۳۰۹	۳.۳۴ %	۲,۰۱۱,۵۸۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۱,۶۸۶	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۴,۰۶۰	۴۳.۲۶ %	۹۷,۱۷۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱,۲۵۳,۷۴۳	۳.۳۵ %	۲,۰۰۰,۲۳۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۷,۳۰۹	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵,۹۶۶,۵۷۴	۴۲.۶۶ %	۱۱۱,۴۸۲	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۱,۲۱۳,۳۳۸	۳.۲۹ %	۱,۹۴۲,۲۵۱	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۱,۵۳۱	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۲,۹۱۰	۴۱.۹۵ %	۱۰۳,۴۵۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۱,۲۱۳,۳۳۸	۳.۲۹ %	۱,۹۴۲,۲۵۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۲,۶۸۲	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۲,۹۱۰	۴۱.۹۷ %	۹۵,۴۲۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱,۲۱۳,۳۳۸	۳.۲۴ %	۱,۹۴۲,۱۹۹	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۳,۸۴۰	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۱,۱۴۷	۴۲.۸۷ %	۸۶,۵۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱,۲۱۲,۲۴۴	۳.۳ %	۱,۹۳۵,۶۵۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۱,۶۹۸	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۵,۴۷۸	۴۱.۸۹ %	۸۶,۹۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱,۲۱۲,۲۴۴	۳.۳ %	۱,۹۳۵,۶۵۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۱,۶۹۸	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۵,۴۷۸	۴۱.۸۹ %	۸۶,۹۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱,۱۹۸,۱۲۹	۳.۳ %	۱,۹۱۷,۸۲۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۱,۵۸۶	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۶,۰۹۱	۴۱.۰۵ %	۱۵۰,۴۰۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...402 »