918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۱,۲۳۳,۵۵۵	۳.۲ %	۱,۹۷۲,۴۷۷	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۲,۰۱۲	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۰۳,۵۹۹	۴۳.۸۴ %	۱۸۵,۰۱۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۱,۲۳۳,۵۵۵	۳.۲ %	۱,۹۷۲,۳۸۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۳,۰۷۵	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۰۳,۵۹۹	۴۳.۸۶ %	۱۷۶,۸۷۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱,۲۳۳,۵۵۵	۳.۲ %	۱,۹۷۲,۶۴۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۴۴,۱۴۷	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۰۲,۳۴۹	۴۳.۸۸ %	۱۶۸,۷۴۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱,۲۲۷,۶۳۲	۳.۲۱ %	۱,۹۶۷,۸۶۲	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۶,۰۶۲	۴۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۶,۷۶۵	۴۳.۴۶ %	۱۶۳,۰۲۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۱,۲۴۹,۱۱۰	۳.۲۸ %	۱,۹۷۷,۱۲۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۰,۶۹۸	۴۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۱,۹۱۰	۴۳.۲۹ %	۱۵۲,۴۹۶	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱,۲۶۱,۱۲۴	۳.۳۲ %	۱,۹۹۱,۸۸۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۴,۳۵۲	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۳,۶۵۲	۴۳.۲۶ %	۱۴۴,۳۸۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۱,۲۵۸,۶۷۳	۳.۳۳ %	۱,۹۹۲,۹۱۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۵,۴۰۱	۴۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶,۲۸۶,۸۶۰	۴۳.۰۸ %	۱۳۶,۲۸۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۱,۲۶۴,۴۷۵	۳.۳۶ %	۲,۰۰۲,۹۳۸	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۶,۹۴۸	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۹,۸۶۵	۴۲.۸۶ %	۱۲۸,۱۹۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۱,۲۶۴,۴۷۵	۳.۳۶ %	۲,۰۰۲,۹۴۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۸,۰۶۹	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۹,۸۶۵	۴۲.۸۸ %	۱۲۰,۱۰۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱,۲۶۴,۴۷۵	۳.۳۶ %	۲,۰۰۲,۶۷۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۹,۱۹۸	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۹,۸۳۵	۴۲.۹ %	۱۱۲,۰۳۴	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...402 »