918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱,۳۴۱,۶۸۴	۳.۳ %	۲,۱۲۶,۷۶۸	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۲,۱۸۱	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۲,۱۸۹	۴۲.۳۵ %	۱۱۳,۵۱۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱,۳۵۰,۷۱۱	۳.۳۴ %	۲,۱۱۵,۱۷۸	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۷,۷۹۰	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۹,۲۵۲	۴۲.۱۷ %	۱۲۵,۴۷۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۱,۳۳۲,۸۲۸	۳.۳۱ %	۲,۰۹۳,۳۶۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۷,۹۱۸	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۳,۵۱۳	۴۱.۷۹ %	۱۳۳,۰۹۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۱,۳۲۹,۱۹۷	۳.۲۸ %	۲,۰۸۴,۱۱۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۷,۴۹۵	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۸,۴۹۱	۴۲.۲۱ %	۱۶۵,۲۸۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۱,۳۲۹,۱۹۷	۳.۲۸ %	۲,۰۸۴,۱۱۴	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۸,۰۴۴	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۸,۴۹۱	۴۲.۲۳ %	۱۵۶,۳۷۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۱,۳۲۹,۱۹۷	۳.۲۸ %	۲,۰۸۴,۱۱۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۸,۶۰۱	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۸,۴۹۱	۴۲.۲۵ %	۱۴۷,۴۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۳۲۹,۱۹۷	۳.۲۸ %	۲,۰۸۴,۱۱۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۹,۱۶۸	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۸,۴۹۱	۴۲.۲۷ %	۱۳۸,۵۸۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۳۲۹,۱۹۷	۳.۲۸ %	۲,۰۸۴,۱۲۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۹,۷۴۵	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۳,۶۴۷	۴۲.۱۵ %	۱۸۴,۶۰۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۳۲۹,۱۹۷	۳.۲۸ %	۲,۰۸۴,۱۲۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۹,۷۴۵	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۳,۶۴۷	۴۲.۱۵ %	۱۸۴,۶۰۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱,۳۲۹,۱۹۷	۳.۲۹ %	۲,۰۸۳,۷۴۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۰,۳۳۱	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۱,۲۷۰	۴۱.۹۵ %	۲۶۲,۸۰۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...402 »