918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱,۴۸۷,۴۲۲	۳.۷۱ %	۲,۴۱۱,۹۱۱	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۵۸,۱۷۳	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۳,۸۰۷	۴۰.۴۳ %	۳۰۲,۷۷۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۱,۴۸۴,۷۹۳	۳.۷ %	۲,۴۲۶,۴۵۰	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۹,۶۷۴	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۰,۶۸۷	۴۰.۵۴ %	۲۹۸,۹۴۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱,۴۴۸,۱۵۱	۳.۵۹ %	۲,۳۹۹,۷۱۶	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۳,۴۲۹	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۸,۷۰۰	۴۰.۹ %	۱۸۴,۵۵۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۱,۴۴۱,۸۹۶	۳.۵۸ %	۲,۴۱۰,۳۲۷	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۵,۸۲۵	۴۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۹,۶۱۳	۴۰.۸۵ %	۱۸۴,۶۶۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۱,۴۲۶,۳۰۶	۳.۵۳ %	۲,۳۶۱,۰۵۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۹,۱۶۴	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۱,۴۹۷	۴۱.۰۱ %	۲۱۴,۲۹۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱,۴۲۶,۳۰۶	۳.۵۴ %	۲,۳۶۱,۰۵۷	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۹,۵۳۲	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۲,۴۱۶	۴۰.۹۵ %	۲۳۴,۶۰۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱,۴۲۶,۳۰۶	۳.۵۴ %	۲,۳۶۰,۱۶۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۹,۹۱۰	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۲,۲۳۶	۴۰.۹۷ %	۲۲۵,۶۹۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱,۳۹۶,۸۹۶	۳.۴۵ %	۲,۳۱۶,۵۱۷	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۸,۲۶۸	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۵,۷۰۶	۴۱.۱۸ %	۲۱۶,۹۵۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱,۳۸۲,۳۹۰	۳.۴۱ %	۲,۲۸۲,۶۳۰	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۵,۱۴۳	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۹,۰۹۱	۴۱.۳۸ %	۲۰۸,۲۱۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱,۳۸۱,۸۹۵	۳.۴۱ %	۲,۲۶۸,۶۸۶	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۶,۴۶۰	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۶,۱۳۹	۴۱.۵۳ %	۱۹۹,۴۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...402 »