918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱,۷۵۷,۲۸۱	۴.۴۷ %	۲,۶۳۱,۶۰۲	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۷۶,۶۸۹	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۱,۸۹۵	۳۹.۱۴ %	۱۶۸,۰۸۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱,۷۴۳,۵۷۹	۴.۴۶ %	۲,۶۱۹,۰۴۷	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۶,۹۷۵	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۱,۹۳۴	۳۸.۹۵ %	۱۶۲,۸۹۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۱,۶۸۳,۵۲۵	۴.۳۱ %	۲,۵۲۰,۵۸۸	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۸,۶۶۸	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۷,۷۲۶	۳۸.۹ %	۲۰۱,۰۴۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۱,۶۸۳,۵۲۵	۴.۳۱ %	۲,۵۲۰,۵۹۳	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۸,۸۴۷	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۷,۷۲۶	۳۸.۹۲ %	۱۹۲,۶۰۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱,۶۸۳,۵۲۵	۴.۳۱ %	۲,۵۱۹,۵۴۰	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۹,۰۳۴	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۷,۷۲۶	۳۸.۹۴ %	۱۸۴,۱۷۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱,۶۳۲,۷۵۰	۴.۱۸ %	۲,۵۱۲,۰۰۷	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۵,۱۱۳	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۱,۰۶۲	۳۹.۰۲ %	۱۴۶,۱۵۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱,۶۰۴,۹۵۹	۴.۱ %	۲,۵۲۱,۱۵۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۱,۲۵۳	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۴,۰۷۰	۳۹.۰۹ %	۱۲۹,۷۰۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱,۵۴۲,۶۸۳	۳.۹۲ %	۲,۴۴۳,۱۶۴	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۷۳,۳۸۱	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۸,۴۳۹	۳۹.۴۷ %	۱۷۰,۵۸۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱,۴۹۰,۳۰۱	۳.۷۷ %	۲,۴۳۵,۴۵۶	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۵,۱۷۰	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۹,۳۷۰	۳۹.۶۳ %	۱۵۳,۷۵۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۴۹۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۱,۴۷۲,۹۳۳	۳.۷۳ %	۲,۴۲۷,۸۲۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۱,۷۰۸	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۳,۹۰۷	۳۹.۶۱ %	۱۴۸,۴۶۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...402 »