918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۴۸۹,۹۳۰	۳.۸۱ %	۲,۳۴۲,۴۳۸	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۸,۳۱۷	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۶,۶۸۴	۳۹.۷۲ %	۲۵۹,۲۹۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱,۵۰۹,۲۳۶	۳.۸۶ %	۲,۳۳۹,۳۵۳	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۵۹,۰۷۴	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۸,۳۷۰	۳۹.۲۸ %	۲۵۹,۷۳۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱,۵۱۳,۸۶۷	۳.۸۴ %	۲,۳۰۹,۸۷۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۵,۷۷۴	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۴,۲۱۴	۳۹.۶۶ %	۲۰۹,۲۰۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱,۴۷۶,۱۸۹	۳.۷۵ %	۲,۲۶۶,۴۳۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۴,۹۳۶	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۳,۹۲۰	۳۸.۸۸ %	۴۱۲,۶۵۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱,۵۴۰,۲۷۱	۳.۹۲ %	۲,۳۳۱,۴۶۲	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۴,۴۶۷	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۸,۶۴۰	۳۸.۷۴ %	۴۲۹,۵۱۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱,۶۳۸,۱۳۳	۴.۱۸ %	۲,۴۲۸,۸۵۲	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۱,۲۴۸	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۸,۳۹۶	۳۸.۷۴ %	۲۳۶,۴۸۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱,۶۳۸,۱۳۳	۴.۱۸ %	۲,۴۲۸,۸۵۷	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۲۱,۳۶۰	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۸,۳۹۶	۳۸.۷۶ %	۲۲۷,۹۷۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱,۶۳۸,۱۳۳	۴.۱۸ %	۲,۴۲۸,۸۵۷	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۱,۴۸۳	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۸,۳۹۶	۳۸.۷۸ %	۲۱۹,۴۸۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱,۶۲۵,۸۳۶	۴.۱۵ %	۲,۴۲۸,۰۹۴	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۹,۱۵۵	۵۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۱,۵۸۹	۳۸.۸ %	۱۸۵,۴۴۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۱,۶۹۴,۴۲۸	۴.۳۲ %	۲,۵۲۵,۸۰۵	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۶,۳۳۴	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۰,۹۰۷	۳۸.۹۶ %	۱۷۶,۵۶۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...402 »