918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱,۵۲۹,۰۰۵	۳.۸۴ %	۲,۵۶۵,۸۳۲	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۸,۹۲۳	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۹,۰۳۸	۴۰.۳۹ %	۲۵۱,۷۱۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱,۵۲۰,۳۳۲	۳.۸۳ %	۲,۵۷۵,۵۸۹	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۵,۵۹۱	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۰,۵۵۲	۴۰.۳۱ %	۱۷۱,۹۱۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱,۵۰۳,۴۳۸	۳.۸ %	۲,۵۶۹,۴۲۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۱,۵۰۳	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۲,۷۱۱	۴۰.۰۲ %	۱۵۷,۶۴۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۱,۵۳۰,۶۰۰	۳.۹ %	۲,۵۴۱,۹۹۲	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۶,۰۲۱	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۷,۰۸۱	۳۹.۷۱ %	۱۴۸,۹۶۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۱,۵۳۰,۶۰۰	۳.۹۱ %	۲,۵۴۱,۹۹۴	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۶,۰۴۸	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۷,۰۸۱	۳۹.۷۳ %	۱۴۰,۲۹۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۵۳۰,۶۰۰	۳.۹۱ %	۲,۵۳۷,۵۱۸	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۶,۰۸۴	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۶,۸۳۷	۳۹.۷۵ %	۱۳۱,۶۲۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱,۵۴۹,۹۴۸	۳.۹۷ %	۲,۵۰۹,۲۷۳	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۱,۱۶۴	۴۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۴,۵۸۰	۳۹.۶۷ %	۱۱۴,۰۷۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۱,۴۹۹,۸۴۳	۳.۸۴ %	۲,۴۴۷,۹۰۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۸,۳۸۱	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۴,۶۱۹	۳۹.۷۳ %	۱۰۵,۲۴۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱,۴۹۹,۸۴۳	۳.۸۵ %	۲,۴۴۷,۹۰۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۸,۴۳۶	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۴,۶۱۹	۳۹.۷۵ %	۹۶,۶۱۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱,۴۷۱,۰۶۹	۳.۷۹ %	۲,۳۸۰,۳۵۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۳,۶۰۲	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۳,۱۰۱	۳۹.۳۳ %	۱۱۷,۰۴۸	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...402 »