918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱,۸۰۶,۱۲۰	۴.۴۵ %	۳,۱۸۳,۳۲۸	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۱,۱۲۲	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۱,۲۷۱	۳۹.۵۴ %	۴۲۷,۸۱۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۱,۸۰۶,۱۲۰	۴.۴۵ %	۳,۱۸۳,۳۲۹	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۰,۸۳۰	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۱,۲۷۱	۳۹.۵۷ %	۴۱۸,۸۲۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱,۸۰۶,۱۲۰	۴.۴۵ %	۳,۱۸۳,۳۳۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۰,۵۴۸	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۱,۷۲۱	۳۹.۵۹ %	۴۰۹,۸۴۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱,۷۶۱,۸۹۵	۴.۳۷ %	۳,۱۸۷,۲۲۸	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۱,۸۲۳	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۲,۴۲۱	۳۸.۸۶ %	۵۷۸,۶۲۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱,۷۵۸,۵۲۸	۴.۳۶ %	۳,۲۰۲,۹۸۰	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۴,۹۶۶	۴۷.۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۸۹,۱۶۲	۳۷.۹ %	۸۰۳,۰۱۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱,۷۴۰,۵۰۵	۴.۳۱ %	۳,۱۶۴,۱۴۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۵,۶۵۱	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۰,۱۴۶	۳۸.۰۸ %	۳۴۸,۱۶۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱,۷۳۳,۰۳۹	۴.۲۹ %	۳,۱۴۷,۴۰۵	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۴,۷۹۰	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷,۹۶۵	۳۸.۰۷ %	۳۵۰,۶۰۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۱,۷۴۱,۱۹۰	۴.۳۱ %	۳,۱۸۱,۸۴۵	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۷,۹۰۶	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۴,۸۱۱	۳۸.۳۲ %	۲۶۷,۹۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۱,۷۴۱,۱۹۰	۴.۳۱ %	۳,۱۸۱,۸۴۷	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۷,۵۸۸	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۴,۸۰۱	۳۸.۳۵ %	۲۵۹,۰۲۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۱,۷۴۱,۱۹۰	۴.۳۲ %	۳,۱۸۱,۸۴۸	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۷,۲۷۸	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۴,۸۰۱	۳۸.۳۸ %	۲۵۰,۱۰۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...402 »