918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱,۷۹۰,۷۸۵	۴.۱۵ %	۳,۰۹۵,۸۴۲	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۴,۸۵۹	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۶,۲۷۵	۳۴.۴۵ %	۳۹۰,۸۱۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱,۷۸۶,۶۵۹	۴.۱۴ %	۳,۱۰۲,۷۲۸	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۹۰,۹۰۲	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۷,۰۷۳	۳۳.۶۸ %	۴۱۷,۹۸۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۱,۷۷۸,۸۴۴	۴.۱۲ %	۳,۰۹۸,۰۵۰	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۵,۳۹۸	۵۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۳,۸۲۵	۳۳.۸۸ %	۴۰۶,۸۰۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۱,۷۶۵,۱۸۹	۴.۱۸ %	۳,۱۴۴,۲۸۴	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۵۶,۴۷۲	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۵,۶۶۱	۳۲.۵۹ %	۳۳۴,۷۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۱,۷۶۹,۰۵۹	۴.۲۳ %	۳,۱۴۵,۰۸۸	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۵,۲۱۵	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۸,۴۱۴	۳۲.۱ %	۳۱۵,۷۰۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۱,۷۸۱,۸۶۷	۴.۳ %	۳,۱۵۸,۱۶۹	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۹۶,۶۹۴	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۰,۷۴۴	۳۱.۳۴ %	۳۳۱,۷۶۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴.۳ %	۳,۱۵۸,۱۷۰	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۸۴,۴۷۶	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۰,۷۴۴	۳۱.۳۶ %	۳۲۴,۵۹۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱,۷۸۱,۷۹۶	۴.۳ %	۳,۱۵۸,۱۷۰	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۲,۲۶۸	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۰,۷۴۴	۳۱.۳۸ %	۳۱۷,۴۳۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱,۷۶۶,۲۸۵	۴.۳۳ %	۳,۱۲۳,۱۵۱	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۷,۱۹۱	۵۶ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۰,۶۰۸	۳۰.۵۸ %	۳۰۹,۷۸۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۷۸۱,۱۳۰	۴.۳۶ %	۳,۱۵۷,۶۸۲	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۷,۹۶۰	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۶,۳۴۷	۳۰.۶ %	۳۰۱,۹۲۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...402 »