918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱,۹۱۷,۷۸۳	۴.۰۸ %	۳,۳۸۶,۹۶۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۹۱,۲۰۵	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸,۴۵۵,۳۱۸	۳۹.۲۶ %	۳۶۰,۶۶۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۱,۹۱۷,۷۴۸	۴.۰۸ %	۳,۳۸۶,۹۶۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۹,۲۱۸	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۵,۲۰۰	۳۹.۰۸ %	۴۴۰,۶۷۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۱,۹۱۴,۲۹۶	۴.۰۹ %	۳,۳۰۱,۳۳۲	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۶۷,۰۰۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۲,۰۷۴	۳۹.۰۹ %	۴۳۰,۶۴۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۱,۹۱۴,۵۴۳	۴.۱۱ %	۳,۲۹۸,۱۴۲	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۰,۸۶۳	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۹,۱۳۲	۳۸.۸ %	۴۲۰,۶۳۰	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱,۹۲۹,۹۲۵	۴.۱۷ %	۳,۲۸۷,۳۴۴	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۲,۰۸۸	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵,۸۰۵	۳۸.۵۲ %	۴۲۳,۴۳۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۱,۹۲۹,۸۹۰	۴.۱۷ %	۳,۲۸۷,۳۴۶	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۰,۱۳۸	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵,۸۰۵	۳۸.۵۴ %	۴۱۳,۵۵۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱,۹۲۹,۸۵۴	۴.۱۷ %	۳,۲۸۷,۳۴۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۸,۱۹۶	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷,۷۹۴,۲۵۶	۳۸.۴۷ %	۴۴۴,۵۲۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱,۹۲۲,۷۳۷	۴.۱۹ %	۳,۲۱۳,۰۶۱	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۵,۸۲۰	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۰,۴۸۲	۳۷.۸۹ %	۴۶۸,۳۴۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۱,۹۳۰,۵۱۳	۴.۲۷ %	۳,۱۹۲,۸۸۲	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۴,۰۹۷	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۳,۵۶۷	۳۷.۱۴ %	۴۶۰,۵۶۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱,۹۳۰,۴۷۸	۴.۲۷ %	۳,۱۹۲,۸۸۳	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۲,۱۱۳	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۳,۵۶۷	۳۷.۱۶ %	۴۵۱,۶۰۶	۱ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...402 »