918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۲,۰۲۰,۳۱۱	۴.۱ %	۳,۵۳۷,۹۸۸	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۹,۷۲۵	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۰,۵۳۱	۴۱.۵۶ %	۴۱۳,۶۶۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۲,۰۲۰,۲۷۶	۴.۱ %	۳,۵۳۷,۹۹۰	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۸۷,۷۷۷	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰,۴۷۷,۳۳۱	۴۱.۵۷ %	۴۰۲,۹۲۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۲,۰۲۰,۶۶۰	۴.۱۴ %	۳,۵۸۴,۱۷۳	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۸,۸۵۳	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۴,۴۵۵	۴۱.۰۸ %	۳۹۳,۷۵۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۱,۹۸۹,۹۲۴	۴.۱۲ %	۳,۵۷۴,۱۷۳	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۸۷,۹۵۴	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۹,۴۲۱	۴۰.۶۵ %	۳۵۳,۷۵۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۱,۹۴۶,۰۴۱	۴.۰۵ %	۳,۵۱۰,۳۷۷	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۸۵,۸۱۲	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۰,۲۲۳	۳۹.۸۱ %	۵۰۸,۳۳۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۱,۹۲۸,۸۶۴	۴.۰۷ %	۳,۵۳۱,۵۳۴	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۴۸,۹۴۰	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۷,۹۶۴	۳۹.۳۴ %	۳۶۲,۲۲۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱,۹۲۴,۵۳۵	۴.۰۶ %	۳,۴۵۱,۵۱۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۲,۵۶۵	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۴,۱۳۴	۳۹.۶۲ %	۳۲۳,۵۰۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۹۲۴,۴۹۹	۴.۰۴ %	۳,۴۵۱,۵۰۹	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۰,۵۴۹	۴۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۴,۱۳۳	۳۹.۳۸ %	۳۱۳,۵۷۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۹۲۴,۴۹۹	۴.۰۶ %	۳,۴۵۱,۵۰۹	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۰,۵۴۹	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۴,۱۳۳	۳۹.۶۲ %	۳۱۳,۵۷۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۹۳۲,۱۶۵	۴.۰۸ %	۳,۴۵۱,۵۱۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۸,۵۴۴	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۳,۲۸۴	۳۹.۴۷ %	۳۷۷,۳۹۴	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...402 »