918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲,۲۳۱,۹۶۴	۴.۳۴ %	۳,۷۷۶,۸۳۳	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۲,۱۸۰	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۴,۹۰۷	۴۳.۰۸ %	۸۹۵,۲۸۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۲,۲۱۹,۵۰۰	۴.۳۶ %	۳,۶۸۷,۲۳۳	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۱۳,۰۹۰	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۱,۸۹۴	۴۳.۵۴ %	۴۴۴,۳۰۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۲,۱۹۲,۳۴۷	۴.۲۶ %	۳,۶۱۵,۷۰۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۹۵,۳۸۵	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۱,۸۰۹,۷۱۱	۴۲.۴ %	۹۳۵,۳۱۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۲,۱۹۲,۳۱۲	۴.۲۶ %	۳,۶۱۵,۷۱۴	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۳,۶۱۸	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۱,۸۰۹,۷۱۱	۴۲.۴۲ %	۹۲۳,۳۳۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۲,۱۹۲,۲۷۷	۴.۲۷ %	۳,۶۱۵,۷۱۸	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۷۱,۸۶۰	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۱,۸۰۹,۷۱۱	۴۲.۴۴ %	۹۱۱,۳۷۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۲,۱۳۲,۳۵۸	۴.۲ %	۳,۵۵۲,۰۶۴	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۶۶,۴۵۸	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۶۳,۶۰۵	۴۳.۰۳ %	۴۰۱,۸۰۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۲,۰۸۹,۵۰۰	۴.۱۱ %	۳,۵۵۰,۶۴۵	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۴,۷۸۸	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۲,۸۳۹	۴۳.۰۹ %	۴۱۵,۰۳۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۲,۰۸۱,۲۸۱	۴.۱۲ %	۳,۶۰۳,۷۸۰	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۳۷,۱۵۵	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۳,۶۰۰	۴۲.۵۹ %	۴۲۰,۸۰۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۲,۰۵۰,۷۳۸	۴.۱۱ %	۳,۵۹۹,۲۰۶	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۶,۴۶۰	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۸,۴۸۰	۴۱.۹۸ %	۴۱۱,۹۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۲,۰۲۰,۳۴۶	۴.۱ %	۳,۵۳۷,۹۸۳	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۱,۶۸۳	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۰,۵۳۱	۴۱.۵۴ %	۴۲۴,۴۱۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...402 »