918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۲,۴۹۸,۰۰۱	۴.۹ %	۳,۹۳۳,۹۵۰	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۹,۵۱۰	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۴,۵۲۰	۵۰.۱۸ %	۳۳۲,۲۰۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۲,۴۹۸,۰۰۱	۴.۹ %	۳,۹۳۳,۹۲۱	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۰,۰۴۲	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۱,۱۶۴	۵۰.۱۶ %	۳۴۱,۴۰۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۲,۴۹۸,۰۰۱	۴.۹ %	۳,۹۳۳,۹۲۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۰,۵۸۲	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۴,۳۶۹	۵۰.۱۷ %	۳۳۴,۳۳۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲,۴۵۱,۹۸۸	۴.۸ %	۳,۹۴۱,۲۹۴	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۹,۰۶۱	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۸,۴۶۴	۵۰.۴۲ %	۳۳۷,۴۱۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲,۴۱۳,۷۹۸	۴.۷۴ %	۳,۹۳۶,۹۰۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۲,۸۸۶	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲۵,۰۵۲,۴۴۵	۴۹.۲۲ %	۶۱۴,۹۰۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲,۲۹۱,۹۴۰	۴.۴۷ %	۳,۸۷۵,۵۵۹	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۰,۵۳۰	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۲۸,۰۳۷	۵۰.۲۳ %	۳۱۱,۰۰۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲,۲۶۴,۰۷۶	۴.۴۳ %	۳,۷۹۳,۸۰۱	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۳۳,۷۷۸	۳۷.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۹,۷۰۲	۵۰ %	۴۵۱,۸۴۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۲,۲۲۶,۲۶۶	۴.۳۶ %	۳,۷۳۱,۵۸۴	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۲۸,۴۸۹	۳۷.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۷,۳۲۸	۵۰.۲۲ %	۴۳۷,۸۸۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۲,۲۲۶,۲۶۶	۴.۳۶ %	۳,۷۳۱,۵۵۳	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۸,۸۸۶	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۷,۴۴۰	۵۰.۰۷ %	۵۱۳,۶۳۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...402 »