918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۲,۵۰۱,۵۸۴	۴.۷۹ %	۴,۰۱۸,۱۰۷	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۸,۹۵۷	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۱,۲۵۱	۴۸.۳۶ %	۴۵۴,۴۶۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۲,۵۱۳,۳۷۸	۴.۸۴ %	۳,۹۷۲,۳۳۹	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۲,۴۳۴	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۲,۵۴۹	۴۸.۱۷ %	۴۳۰,۸۸۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲,۵۷۵,۱۲۵	۴.۹۳ %	۴,۰۴۷,۱۳۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۹,۹۸۱	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۶,۱۳۳	۴۸.۳۱ %	۴۱۸,۹۷۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۲,۵۸۲,۲۶۵	۴.۹۶ %	۴,۰۳۹,۴۶۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۵۸,۵۹۳	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۶,۲۳۹	۴۸.۴۲ %	۴۸۵,۳۷۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۲,۵۸۲,۲۶۵	۴.۹۷ %	۴,۰۳۹,۴۷۲	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۹,۰۷۸	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۶,۲۳۹	۴۸.۴۴ %	۴۷۱,۶۴۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲,۵۸۲,۲۶۵	۴.۹۷ %	۴,۰۳۹,۴۶۳	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۹,۵۶۹	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۶,۳۸۰	۴۸.۴۶ %	۴۵۷,۹۲۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۲,۶۰۵,۰۲۷	۴.۹۹ %	۴,۱۴۱,۷۹۳	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۹,۷۱۶	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۸,۷۰۰	۴۸.۷۵ %	۳۶۶,۴۳۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۲,۵۶۱,۷۶۰	۴.۹۳ %	۴,۱۰۷,۶۸۶	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۷,۵۹۰	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۹,۸۶۷	۴۸.۷۱ %	۳۶۹,۷۰۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۲,۵۱۳,۹۸۱	۴.۸۶ %	۳,۹۹۳,۱۴۷	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۸,۱۹۳	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۹,۸۷۷	۴۸.۶۴ %	۴۱۰,۵۶۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۲,۵۳۵,۹۷۸	۴.۹۲ %	۳,۹۸۹,۶۵۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۵۵,۵۱۴	۳۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۴,۵۷۶	۴۸.۴۳ %	۳۷۸,۵۵۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...402 »