918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۲,۲۶۴,۶۱۶	۴.۳۷ %	۳,۷۴۲,۷۸۵	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۴۷,۷۹۴	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۳,۱۹۰	۴۸.۹ %	۴۹۹,۹۹۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۲,۲۶۴,۶۱۶	۴.۳۸ %	۳,۷۴۲,۷۸۲	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۸,۱۸۲	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۳,۱۹۰	۴۸.۹۲ %	۴۸۶,۲۹۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۲,۲۳۶,۳۴۰	۴.۳۲ %	۳,۸۱۱,۸۵۲	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۹,۵۳۲	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۶,۸۱۱	۴۸.۸ %	۵۲۱,۵۲۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۲,۳۱۰,۴۷۱	۴.۴۵ %	۳,۹۳۹,۲۹۰	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۷,۶۲۰	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۹,۹۸۸	۴۸.۵۹ %	۵۵۴,۳۳۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۲,۳۸۶,۵۱۳	۴.۵۸ %	۴,۰۲۸,۰۷۲	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۰,۶۴۸	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۸,۳۷۹	۴۸.۲۹ %	۵۲۳,۲۶۸	۱ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۲,۴۰۹,۷۵۲	۴.۶۳ %	۴,۰۴۴,۰۰۲	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۳,۰۲۵	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۰۵۷,۷۰۷	۴۸.۱۸ %	۵۱۳,۹۲۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۲,۴۱۱,۸۰۰	۴.۶۴ %	۳,۹۱۲,۵۶۷	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۱,۳۳۷	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۶,۴۹۵	۴۸.۴۵ %	۵۰۰,۰۶۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۲,۴۱۱,۸۰۰	۴.۶۴ %	۳,۹۱۲,۵۷۲	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۱,۶۲۲	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۶,۴۹۵	۴۸.۴۷ %	۴۸۶,۲۲۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۲,۴۱۱,۸۰۰	۴.۶۴ %	۳,۹۱۲,۵۷۲	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۲,۰۶۲	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۶,۴۹۵	۴۸.۵ %	۴۷۲,۳۹۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۲,۴۵۰,۸۲۸	۴.۷۱ %	۳,۹۴۵,۶۰۹	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰,۸۷۳	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۶,۳۷۷	۴۸.۳۹ %	۴۶۴,۱۰۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...402 »