918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۲,۲۸۳,۱۷۲	۴.۴۷ %	۳,۶۰۳,۹۷۸	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۵,۰۴۱	۳۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۷,۶۸۵	۴۸.۵۲ %	۳۲۸,۷۴۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۲,۳۱۱,۵۹۴	۴.۵۲ %	۳,۶۲۸,۴۸۳	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۷,۳۹۰	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۸,۹۸۷	۴۸.۵۴ %	۳۲۳,۹۹۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۲,۳۱۱,۵۹۴	۴.۵۳ %	۳,۶۲۸,۴۸۹	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۷,۶۲۴	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۸۲,۵۴۸	۴۸.۵۳ %	۳۲۶,۷۸۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۲,۳۱۱,۵۹۴	۴.۵۳ %	۳,۶۲۸,۴۸۹	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۷,۸۶۶	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۸۲,۵۴۸	۴۸.۵۵ %	۳۱۳,۱۵۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۲,۳۲۷,۵۹۶	۴.۴۹ %	۳,۶۶۹,۳۹۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۹,۸۹۶	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۶,۱۶۴	۴۹.۱۳ %	۳۸۶,۸۷۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۲,۲۷۶,۴۶۵	۴.۳۹ %	۳,۶۱۳,۹۶۱	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۱,۵۱۶	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۵,۱۲۷	۴۹.۰۸ %	۴۷۰,۵۳۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۲,۲۵۰,۹۶۶	۴.۳۴ %	۳,۶۳۴,۰۹۵	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۱,۶۸۳	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۳,۸۷۹	۴۸.۹۷ %	۵۳۶,۲۰۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۲,۲۶۴,۶۱۶	۴.۳۷ %	۳,۷۴۲,۷۷۵	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۷,۳۳۴	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۳,۱۹۰	۴۸.۸۵ %	۵۲۷,۴۸۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۲,۲۶۴,۶۱۶	۴.۳۷ %	۳,۷۴۲,۷۸۰	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۷,۵۶۰	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۳,۱۹۰	۴۸.۸۷ %	۵۱۳,۶۲۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...402 »