918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۲,۳۶۴,۵۷۳	۴.۶۱ %	۳,۷۱۹,۹۵۳	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۶,۸۶۳	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۶,۵۸۶	۴۷.۸۷ %	۴۲۴,۰۵۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۲,۳۴۸,۲۲۷	۴.۴۴ %	۳,۷۱۸,۵۳۳	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۰,۸۳۶	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۶,۱۸۶,۸۳۷	۴۹.۵۱ %	۴۰۳,۸۳۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۲,۳۸۸,۷۷۸	۴.۵۴ %	۳,۷۴۳,۳۴۲	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۱,۳۴۳	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۲,۴۴۷	۴۹.۲ %	۳۹۶,۰۳۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۲,۳۷۹,۱۱۸	۴.۵۷ %	۳,۷۱۷,۸۴۷	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۴,۲۷۹	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۹,۵۳۵	۴۸.۷۵ %	۳۷۵,۶۲۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۲,۳۷۹,۶۱۴	۴.۶۳ %	۳,۷۴۶,۵۲۵	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۸,۴۶۷	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۲,۹۸۷	۴۸.۱۸ %	۳۶۳,۴۵۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۲,۳۷۹,۶۱۴	۴.۶۳ %	۳,۷۴۶,۵۳۰	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۸,۶۵۱	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۲,۹۸۷	۴۸.۲ %	۳۴۹,۷۹۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۲,۳۷۹,۶۱۴	۴.۶۳ %	۳,۷۴۶,۵۳۴	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۸,۸۴۱	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۶,۵۴۹	۴۸.۱۹ %	۳۵۲,۵۴۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۲,۳۳۸,۲۴۷	۴.۵۴ %	۳,۶۶۳,۴۱۷	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۷,۴۴۱	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۶,۲۰۱	۴۸.۶ %	۳۴۷,۱۵۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۲,۳۳۸,۲۴۷	۴.۵۴ %	۳,۶۶۳,۴۲۱	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۱۷,۶۴۶	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۶,۲۰۱	۴۸.۶۲ %	۳۳۳,۴۹۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۲,۲۸۳,۱۷۲	۴.۴۷ %	۳,۶۰۳,۹۷۳	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۴,۸۲۲	۳۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۰,۲۸۸	۴۸.۵۴ %	۳۲۰,۰۳۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...402 »