918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۲,۵۲۳,۸۶۳	۴.۹۳ %	۳,۷۴۷,۵۱۳	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۶,۵۲۸	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۶,۲۳۵	۴۷.۶۳ %	۳۸۳,۱۸۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۲,۵۱۰,۸۸۱	۴.۹ %	۳,۷۵۰,۴۹۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۷,۰۱۲	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۱۷,۶۷۹	۴۷.۶۸ %	۲۸۴,۳۷۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۲,۴۸۰,۶۷۷	۴.۷۸ %	۳,۷۳۸,۵۹۹	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۹,۹۰۸	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۶,۶۴۹	۴۸.۳۸ %	۳۴۷,۱۰۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۲,۴۸۰,۶۷۷	۴.۷۸ %	۳,۷۳۸,۵۷۴	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۰,۱۳۸	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۶,۶۴۹	۴۸.۴ %	۳۳۳,۳۵۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۲,۴۸۰,۶۷۷	۴.۷۸ %	۳,۷۳۸,۵۴۸	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۰,۳۷۶	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۰,۳۹۲	۴۸.۰۹ %	۴۸۴,۸۲۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۲,۴۸۱,۲۴۲	۴.۷۸ %	۳,۷۱۶,۵۱۸	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۳,۵۷۸	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۵,۷۰۱	۴۸.۱۱ %	۵۵۹,۰۷۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۲,۴۴۲,۱۲۸	۴.۷ %	۳,۶۸۲,۸۹۴	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۵,۰۳۸	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۰,۰۱۱	۴۸.۳۴ %	۴۶۳,۴۲۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۲,۴۲۸,۵۸۳	۴.۶۷ %	۳,۶۵۸,۱۴۸	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۱,۸۱۱	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۲,۶۰۴	۴۸.۵۱ %	۴۴۹,۳۱۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۲,۴۸۲,۸۸۲	۴.۷۶ %	۳,۷۴۴,۵۸۷	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۲۰,۷۴۱	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۶,۸۷۵	۴۸.۰۷ %	۴۳۵,۵۸۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...402 »