918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۲,۶۲۸,۳۷۲	۴.۶۷ %	۴,۰۲۸,۶۲۵	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۳,۸۸۸	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۳۰,۳۳۳,۷۳۳	۵۳.۹۱ %	۴۲۸,۵۲۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۲,۵۷۷,۸۶۳	۴.۶۳ %	۳,۹۹۴,۱۹۶	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۵,۱۶۸	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲۹,۸۸۲,۰۳۴	۵۳.۶۴ %	۴۰۴,۲۰۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۲,۶۱۱,۷۵۴	۴.۷۳ %	۳,۹۳۱,۹۹۳	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۹,۶۵۳	۳۴.۱۳ %	۰	۰ %	۲۹,۳۴۷,۴۹۸	۵۳.۱۴ %	۴۸۱,۶۰۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۲,۶۳۴,۴۲۲	۴.۸۵ %	۳,۹۲۹,۴۰۴	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۳,۰۶۷	۳۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۰,۷۷۰	۵۱.۹۴ %	۵۶۲,۳۳۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۲,۵۹۹,۳۵۰	۵.۰۶ %	۳,۸۹۲,۳۵۷	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۲,۵۷۰	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۹,۷۶۲	۴۹.۳۸ %	۳۱۵,۹۷۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۲,۵۶۰,۹۰۷	۴.۹۹ %	۳,۸۳۱,۸۱۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۴,۸۷۳	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۹,۳۳۸	۴۹.۵۸ %	۳۱۸,۲۴۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۲,۵۶۰,۹۰۷	۴.۹۹ %	۳,۸۳۱,۷۹۴	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۵,۱۳۰	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۹,۳۳۸	۴۹.۶۱ %	۳۰۴,۶۲۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۲,۵۶۰,۹۰۷	۵ %	۳,۸۳۱,۷۶۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۳۵,۳۹۴	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۹,۳۳۸	۴۹.۶۳ %	۲۹۱,۰۲۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۲,۵۳۲,۳۰۲	۴.۹۴ %	۳,۷۹۸,۶۸۴	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۱,۸۸۹	۳۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۵,۹۹۵	۴۷.۷۵ %	۱,۳۲۷,۲۰۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۲,۵۳۴,۷۸۶	۴.۹۶ %	۳,۷۷۹,۴۴۱	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۸,۵۰۵	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۲۷۰,۶۹۱	۴۷.۵۳ %	۳۱۳,۰۷۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...402 »