918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۲,۶۸۴,۰۱۸	۴.۵۶ %	۴,۱۵۶,۰۶۲	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۴,۲۶۹	۳۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۴,۵۳۶	۵۵.۱۶ %	۶۴۳,۲۵۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲,۶۵۵,۳۹۰	۴.۵۶ %	۴,۱۴۳,۶۵۷	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۳,۸۴۳	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۱,۹۲۲,۰۵۶	۵۴.۸ %	۵۷۹,۳۹۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۲,۶۵۵,۳۹۰	۴.۵۶ %	۴,۱۴۳,۶۶۵	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۴,۰۲۱	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۳۱,۹۲۲,۰۵۶	۵۴.۸۲ %	۵۶۵,۶۰۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۲,۶۵۵,۳۹۰	۴.۵۶ %	۴,۱۴۳,۶۶۶	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۴,۲۰۷	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۳۱,۹۱۹,۹۱۷	۵۴.۸۴ %	۵۵۱,۸۲۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۲,۶۴۰,۷۱۲	۴.۵۷ %	۴,۱۸۱,۷۸۴	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۱۶,۰۱۲	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳۱,۵۵۸,۶۰۱	۵۴.۶ %	۴۹۸,۸۹۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۲,۶۶۵,۸۶۵	۴.۶۳ %	۴,۱۶۵,۳۰۲	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۶,۱۴۴	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۳۱,۳۴۰,۵۰۶	۵۴.۳۸ %	۵۵۵,۶۴۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۲,۶۹۷,۲۰۷	۴.۷۱ %	۴,۱۳۳,۰۶۰	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۶,۲۲۶	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۱,۰۹۳,۴۳۴	۵۴.۲۶ %	۴۸۳,۰۲۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۲,۶۹۶,۵۲۱	۴.۷۵ %	۴,۱۴۹,۰۶۳	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۶,۵۰۶	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۰,۶۳۳,۸۵۰	۵۳.۹۶ %	۴۰۷,۰۵۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۲,۶۲۸,۳۷۲	۴.۶۸ %	۴,۰۲۸,۶۱۹	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۳,۴۲۳	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۱,۹۴۰	۵۳.۷۹ %	۴۵۵,۸۸۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۲,۶۲۸,۳۷۲	۴.۶۸ %	۴,۰۲۸,۶۲۷	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۳,۶۵۲	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۱,۹۴۰	۵۳.۸۲ %	۴۴۲,۱۹۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...402 »