918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۲,۹۱۶,۱۶۷	۴.۶۱ %	۴,۵۶۳,۷۳۵	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۲,۸۳۳	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۹۲,۵۶۹	۵۶.۲۶ %	۶۹۳,۳۹۲	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۲,۹۱۶,۱۶۷	۴.۶۱ %	۴,۵۶۳,۷۴۰	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۲,۵۷۲	۳۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵,۵۹۲,۵۶۹	۵۶.۲۸ %	۶۷۴,۴۴۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۲,۸۵۶,۵۰۶	۴.۵۲ %	۴,۴۳۶,۹۶۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۰,۹۴۹	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵,۷۴۲,۴۰۹	۵۶.۵۳ %	۶۹۸,۸۵۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۲,۸۴۱,۱۶۲	۴.۵۲ %	۴,۸۴۸,۰۴۸	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۵,۴۶۳	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۳۵,۴۴۵,۱۴۴	۵۶.۳۴ %	۳۱۲,۸۶۱	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۲,۷۶۱,۱۵۹	۴.۳۲ %	۴,۷۲۶,۵۴۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۵,۳۷۵	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۳۶,۶۴۹,۹۵۷	۵۷.۳ %	۳۴۹,۵۰۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۷۳۱,۶۹۹	۴.۳ %	۴,۶۶۶,۸۸۰	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۸,۱۶۵	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۶,۲۸۸,۳۶۸	۵۷.۱۵ %	۳۵۱,۹۳۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۲,۶۴۸,۹۰۸	۴.۱۸ %	۴,۶۱۶,۷۶۸	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۵,۳۷۸	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳۶,۳۹۲,۹۵۹	۵۷.۴ %	۳۰۷,۴۳۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۲,۶۴۸,۹۰۸	۴.۱۸ %	۴,۶۱۶,۷۷۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۵,۱۵۴	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳۶,۳۹۲,۹۵۹	۵۷.۴۲ %	۲۹۳,۸۵۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۲,۶۴۸,۹۰۸	۴.۱۸ %	۴,۶۱۶,۳۵۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۴,۹۳۸	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۶,۳۷۷,۴۷۶	۵۷.۴۱ %	۳۰۲,۶۴۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۲,۶۴۰,۱۳۷	۴.۲۳ %	۴,۶۱۴,۴۴۹	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۰,۶۴۳	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۱,۴۹۱	۵۸.۴ %	۲۸۶,۱۸۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...402 »