918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۲,۷۸۸,۹۵۵	۴.۴۱ %	۴,۵۵۹,۲۵۵	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۷,۰۶۵	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵,۶۳۲,۹۸۴	۵۶.۳۹ %	۶۰۷,۱۹۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۲,۶۷۱,۲۶۳	۴.۲۴ %	۴,۳۶۷,۱۷۸	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۳,۴۳۶	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۴,۰۵۴	۵۶.۸۳ %	۵۳۵,۴۸۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۲,۶۲۴,۷۱۵	۴.۱۹ %	۴,۳۳۲,۸۶۶	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۸,۵۱۶	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۱۴,۰۶۸	۵۶.۷۵ %	۵۱۶,۳۳۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲,۶۲۴,۷۱۵	۴.۲ %	۴,۳۳۲,۸۷۵	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۸,۱۹۸	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۱۴,۰۶۸	۵۶.۷۸ %	۴۹۷,۲۰۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۲,۶۲۴,۷۱۵	۴.۲ %	۴,۳۳۲,۸۵۷	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۷,۸۸۸	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۱۴,۰۶۸	۵۶.۸۱ %	۴۷۸,۰۹۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۲,۶۶۵,۱۹۹	۴.۲۵ %	۴,۳۵۳,۴۵۸	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۸,۱۹۶	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۳۵,۶۶۸,۸۳۳	۵۶.۹ %	۴۵۹,۰۱۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۲,۷۲۵,۹۶۲	۴.۳ %	۴,۴۱۴,۸۱۰	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۴,۲۳۸	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶,۲۴۰,۴۸۰	۵۷.۱۴ %	۴۳۹,۹۴۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲,۷۲۵,۹۶۲	۴.۳ %	۴,۴۱۴,۸۰۲	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۳,۹۴۸	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶,۲۴۰,۴۸۰	۵۷.۱۷ %	۴۲۰,۹۰۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲,۸۰۱,۲۶۲	۴.۴۴ %	۴,۴۷۱,۱۳۴	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۹,۴۷۹	۳۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۷,۵۴۶	۵۶.۸۵ %	۴۰۱,۸۸۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۲,۹۱۶,۱۶۷	۴.۶۱ %	۴,۵۶۳,۷۲۶	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۳,۱۰۱	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۹۲,۵۶۹	۵۶.۲۳ %	۷۱۲,۳۶۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...402 »