918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۳,۷۴۶,۳۹۰	۵.۸۱ %	۴,۶۱۳,۹۶۸	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۵,۸۳۶	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵,۸۴۵,۵۰۵	۵۵.۶۳ %	۳۶۲,۸۷۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۳,۶۳۶,۱۷۱	۵.۶۳ %	۴,۵۵۳,۸۵۱	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۱۵,۱۱۴	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۳۵,۹۱۹,۲۳۸	۵۵.۶۵ %	۵۲۱,۰۱۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۳,۷۰۳,۰۳۵	۵.۷۲ %	۴,۵۹۳,۴۳۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۱,۵۸۹	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳۵,۹۴۶,۶۷۲	۵۵.۵۱ %	۶۲۶,۷۶۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۳,۷۳۳,۲۶۸	۵.۷۳ %	۴,۵۷۳,۲۰۴	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۵,۴۱۲	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳۶,۲۶۷,۸۶۶	۵۵.۷۱ %	۶۵۰,۸۶۰	۱ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۳,۶۵۷,۰۸۰	۵.۶۲ %	۴,۵۶۱,۰۱۰	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۷,۵۹۰	۳۰.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶,۳۸۶,۷۷۲	۵۵.۹۲ %	۵۸۶,۰۹۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۳,۷۴۷,۲۳۷	۵.۷۴ %	۴,۵۸۳,۴۳۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۵,۴۷۲	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۳۶,۴۹۷,۵۳۵	۵۵.۹۴ %	۵۶۰,۵۸۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۳,۷۴۷,۲۳۷	۵.۷۵ %	۴,۵۸۳,۴۴۷	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۵,۶۵۱	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۳۶,۴۹۷,۵۳۵	۵۵.۹۷ %	۵۴۰,۹۶۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۳,۷۴۷,۲۳۷	۵.۷۵ %	۴,۵۸۳,۴۳۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۵,۸۳۷	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۳۶,۴۲۹,۷۲۴	۵۵.۸۹ %	۵۸۹,۱۱۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۳,۶۳۸,۹۷۱	۵.۵۸ %	۴,۵۳۴,۴۵۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۴,۷۰۹	۳۰.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶,۴۹۶,۹۷۰	۵۶.۰۱ %	۵۸۵,۳۷۶	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...402 »