918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۴,۱۰۸,۳۶۸	۶.۳۲ %	۵,۰۸۶,۵۷۴	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۷,۰۸۸	۳۰.۵۷ %	۰	۰ %	۳۵,۶۳۳,۱۵۴	۵۴.۸۱ %	۳۰۶,۵۹۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۴,۲۸۶,۱۹۲	۶.۶۱ %	۵,۲۲۷,۳۷۳	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۵,۷۹۲	۳۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۵,۱۹۵,۷۰۳	۵۴.۲۷ %	۲۸۷,۲۹۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۴,۲۸۶,۱۹۲	۶.۶۱ %	۵,۲۲۷,۳۸۴	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۵,۸۹۸	۳۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۵,۱۷۹,۲۶۵	۵۴.۲۷ %	۲۸۴,۳۵۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۴,۲۸۶,۱۹۲	۶.۶۲ %	۵,۲۲۷,۳۶۶	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۶,۰۱۰	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳۵,۱۷۹,۲۶۵	۵۴.۲۹ %	۲۶۴,۹۹۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۴,۱۷۷,۸۹۳	۶.۴۵ %	۵,۰۸۰,۶۸۳	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۵,۹۹۴	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۵,۳۶۶,۸۵۴	۵۴.۵۹ %	۳۱۹,۵۹۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۴,۰۹۴,۹۳۱	۶.۳۵ %	۴,۸۶۵,۹۷۱	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۱,۶۰۳	۳۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۱,۳۹۴	۵۴.۷۶ %	۳۳۷,۸۸۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۴,۰۳۶,۵۶۸	۶.۲۵ %	۴,۷۹۵,۰۵۵	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۷,۳۲۳	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۰۳,۱۶۲	۵۵ %	۳۱۴,۸۳۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۳,۸۵۳,۳۹۶	۶.۰۵ %	۴,۶۳۲,۹۴۸	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۴,۵۴۶	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۳۵,۰۲۷,۷۰۶	۵۴.۹۸ %	۲۹۶,۶۸۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۳,۷۴۶,۳۹۰	۵.۸۱ %	۴,۶۱۵,۹۶۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۸۵,۵۷۰	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۲,۶۵۷	۵۵.۶۲ %	۳۷۲,۸۶۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۳,۷۴۶,۳۹۰	۵.۸۱ %	۴,۶۱۵,۹۶۵	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۵,۶۹۹	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۲,۶۵۷	۵۵.۶۵ %	۳۵۵,۱۶۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...402 »