918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۴,۳۰۹,۳۷۲	۶.۵۱ %	۵,۲۸۴,۴۰۱	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۴,۴۲۰	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳۶,۱۲۶,۱۲۹	۵۴.۵۴ %	۴۹۰,۶۸۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۴,۴۳۳,۸۸۸	۶.۷۲ %	۵,۳۶۹,۰۷۶	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۴,۹۸۲	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳۵,۷۰۲,۷۵۷	۵۴.۱۲ %	۴۷۹,۳۹۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۴,۵۶۹,۳۹۳	۶.۸۸ %	۵,۵۳۶,۱۵۱	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۱,۱۲۳	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۳۵,۸۲۰,۷۸۰	۵۳.۹۳ %	۴۶۰,۵۶۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۴,۵۶۹,۳۹۳	۶.۸۹ %	۵,۵۳۶,۱۴۴	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۸,۸۶۹	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۵,۸۲۰,۷۵۶	۵۴.۰۳ %	۴۴۰,۷۵۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۴,۶۲۷,۲۱۸	۶.۹۷ %	۵,۴۹۵,۱۴۸	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۸۷,۹۵۳	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶,۰۰۲,۴۴۳	۵۴.۱۹ %	۴۲۰,۳۱۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۴,۶۲۷,۲۱۸	۶.۹۷ %	۵,۴۹۵,۱۵۶	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۷,۹۴۷	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶,۰۰۲,۴۴۳	۵۴.۲۲ %	۴۰۰,۵۴۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۴,۶۲۷,۲۱۸	۶.۹۷ %	۵,۴۹۵,۱۴۸	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۷,۹۴۹	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۳۶,۰۰۲,۴۴۳	۵۴.۲۴ %	۳۸۰,۷۸۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۴,۵۳۶,۰۱۹	۶.۸۷ %	۵,۳۶۲,۳۹۱	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۰,۱۷۶	۳۰.۰۸ %	۰	۰ %	۳۵,۸۸۶,۱۹۰	۵۴.۳۷ %	۳۶۲,۹۷۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۴,۳۱۵,۱۰۷	۶.۶۱ %	۵,۱۷۸,۸۷۴	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۲,۸۳۱	۳۰.۴ %	۰	۰ %	۳۵,۴۷۲,۲۲۸	۵۴.۳۴ %	۴۶۵,۰۰۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۴,۱۹۶,۲۵۹	۶.۴۳ %	۵,۰۸۷,۹۱۷	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۰,۰۲۷	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۳۵,۷۱۶,۳۱۴	۵۴.۷۴ %	۳۸۱,۳۴۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...402 »