918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۲۴۰,۰۱۴	۶.۳۶ %	۵,۲۵۱,۵۲۳	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۴,۶۱۸	۲۸.۹ %	۰	۰ %	۳۷,۶۲۲,۹۱۹	۵۶.۴۴ %	۲۸۲,۴۹۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۴,۲۴۰,۰۱۴	۶.۳۶ %	۵,۲۵۱,۲۹۰	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۵,۵۶۵	۲۸.۹ %	۰	۰ %	۳۷,۲۴۹,۹۴۳	۵۵.۹۱ %	۶۳۳,۸۸۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۴,۱۵۰,۴۷۰	۶.۲۹ %	۵,۱۳۴,۷۳۳	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۲,۶۱۳	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۳۶,۷۷۸,۱۸۵	۵۵.۷۶ %	۵۶۰,۷۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۴,۱۷۳,۸۲۴	۶.۳۴ %	۵,۱۷۹,۱۲۳	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۳,۸۶۳	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۳۶,۶۴۹,۲۰۷	۵۵.۶۵ %	۵۳۹,۰۵۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۴,۱۰۸,۴۰۳	۶.۲۴ %	۵,۱۲۳,۰۷۱	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۰,۶۲۶	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۳۶,۲۸۵,۸۹۰	۵۵.۱۲ %	۵۱۷,۵۸۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۴,۱۳۶,۹۱۸	۶.۲۸ %	۵,۲۵۰,۱۲۳	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۳,۶۰۶	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۳۶,۲۸۳,۳۳۱	۵۵.۰۴ %	۴۹۷,۴۷۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۴,۲۹۲,۳۰۸	۶.۴۸ %	۵,۳۵۹,۳۹۶	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۳,۸۷۵	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳۶,۰۸۸,۳۱۶	۵۴.۴۷ %	۵۵۰,۴۰۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۴,۲۹۲,۳۰۸	۶.۴۸ %	۵,۳۵۹,۴۰۸	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۳,۹۰۵	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳۶,۰۸۸,۳۱۶	۵۴.۴۹ %	۵۳۰,۴۷۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۴,۲۹۲,۳۰۸	۶.۴۸ %	۵,۳۵۹,۳۸۲	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۸,۰۶۴	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۳۵,۹۹۴,۰۹۷	۵۴.۳۸ %	۵۱۰,۵۶۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...402 »