918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۵,۰۱۳,۳۰۵	۷.۲۹ %	۶,۷۳۹,۶۲۷	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۰,۸۹۴	۲۸.۱۱ %	۰	۰ %	۳۶,۷۵۴,۰۴۳	۵۳.۴۵ %	۹۱۹,۷۹۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۵,۰۲۶,۷۹۴	۷.۳۵ %	۶,۶۳۹,۱۳۹	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۲,۶۱۴	۲۸.۳۱ %	۰	۰ %	۳۶,۷۷۸,۰۶۹	۵۳.۷۷ %	۵۹۰,۰۱۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۴,۹۱۲,۸۷۶	۷.۲۱ %	۶,۳۵۵,۴۹۴	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۷۸,۱۲۴	۲۸.۴۵ %	۰	۰ %	۳۶,۹۶۸,۱۸۲	۵۴.۲۷ %	۵۰۱,۷۵۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۴,۹۹۵,۸۰۲	۷.۳۳ %	۶,۴۱۶,۸۰۴	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۷۴,۶۰۰	۲۸.۴۵ %	۰	۰ %	۳۶,۸۴۱,۹۷۴	۵۴.۰۹ %	۴۸۱,۴۹۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۴,۹۶۴,۲۱۴	۷.۳۱ %	۶,۱۲۲,۳۳۶	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۸۸,۳۲۰	۲۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶,۸۰۶,۱۵۰	۵۴.۲ %	۶۲۳,۰۱۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۴,۷۹۷,۲۸۹	۷.۱۱ %	۵,۹۴۹,۷۷۳	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۲,۹۵۲	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۳۶,۹۰۳,۷۹۱	۵۴.۶۸ %	۴۴۰,۵۹۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۴,۷۹۷,۲۸۹	۷.۱۱ %	۵,۹۴۹,۷۸۶	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۸۳,۷۶۶	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۳۶,۹۰۳,۷۹۱	۵۴.۷۱ %	۴۲۰,۴۰۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۴,۷۹۷,۲۸۹	۷.۱۱ %	۵,۹۴۹,۷۹۹	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۷۴,۵۹۰	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶,۹۰۳,۷۹۱	۵۴.۷۳ %	۴۰۰,۲۳۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۴,۷۹۷,۲۸۹	۷.۱۲ %	۵,۹۴۹,۸۱۲	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۵,۴۲۲	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶,۸۹۵,۸۴۶	۵۴.۷۴ %	۳۸۷,۷۳۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۴,۷۹۷,۲۸۹	۷.۱۲ %	۵,۹۴۹,۸۱۷	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۵۶,۲۶۴	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶,۸۹۵,۸۴۶	۵۴.۷۷ %	۳۶۷,۶۰۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...402 »