918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۵,۷۱۳,۰۵۸	۸.۱۵ %	۷,۱۵۳,۴۳۹	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۸۵,۰۹۸	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۳۷,۱۴۰,۵۳۵	۵۲.۹۸ %	۷۰۹,۴۱۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۵,۳۷۷,۱۴۴	۷.۷۳ %	۶,۸۷۳,۳۱۴	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۴,۰۳۲	۲۷.۹ %	۰	۰ %	۳۷,۰۸۶,۱۲۹	۵۳.۳۲ %	۸۱۴,۱۱۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۵,۳۷۷,۱۴۴	۷.۷۳ %	۶,۸۷۳,۳۱۹	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۴,۷۲۲	۲۷.۹ %	۰	۰ %	۳۶,۹۴۱,۷۱۴	۵۳.۱۳ %	۹۳۸,۱۳۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۵,۳۷۷,۱۴۴	۷.۷۴ %	۶,۸۷۳,۳۲۳	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۸۵,۴۲۲	۲۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۶,۹۲۳,۸۳۷	۵۳.۱۳ %	۹۳۵,۶۱۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۵,۱۶۹,۲۳۸	۷.۴۹ %	۶,۸۱۱,۷۴۸	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۹,۰۲۴	۲۸.۱ %	۰	۰ %	۳۶,۹۳۷,۹۷۲	۵۳.۵۱ %	۷۰۸,۸۶۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۵,۱۹۲,۱۹۰	۷.۵ %	۶,۸۰۴,۱۲۷	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۷,۶۷۳	۲۷.۹۹ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۱,۸۱۹	۵۳.۵۷ %	۷۶۲,۸۶۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۵,۱۳۱,۴۲۳	۷.۴ %	۶,۷۵۷,۴۹۸	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۵۸,۳۹۹	۲۷.۹۴ %	۰	۰ %	۳۷,۲۱۰,۶۳۱	۵۳.۷ %	۸۳۹,۸۵۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۵,۰۴۲,۶۶۰	۷.۳۱ %	۶,۶۸۷,۸۲۱	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۱,۲۳۷	۲۸.۰۷ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰,۰۷۰	۵۳.۴۶ %	۱,۰۱۰,۱۶۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۵,۰۱۳,۳۰۵	۷.۲۹ %	۶,۷۳۹,۶۱۱	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۹,۳۸۰	۲۸.۱۲ %	۰	۰ %	۳۶,۷۵۴,۰۴۳	۵۳.۴۱ %	۹۶۰,۴۵۲	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۵,۰۱۳,۳۰۵	۷.۲۹ %	۶,۷۳۹,۶۲۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۰,۱۳۳	۲۸.۱۲ %	۰	۰ %	۳۶,۷۵۴,۰۴۳	۵۳.۴۳ %	۹۴۰,۱۱۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...402 »