918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۶,۱۳۴,۲۷۳	۸.۳۲ %	۷,۳۰۶,۲۷۱	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۶,۶۸۷	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۳۶,۹۰۳,۱۲۴	۵۰.۰۴ %	۴,۲۱۵,۳۶۲	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۶,۰۹۵,۱۱۴	۸.۲۶ %	۷,۲۴۴,۵۴۷	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۴,۲۶۳	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۳۹,۵۸۵,۶۱۹	۵۳.۶۴ %	۱,۶۴۲,۷۱۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۶,۰۸۷,۱۳۳	۸.۵۱ %	۷,۷۳۵,۸۲۴	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۲,۷۰۴	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷,۴۵۲,۲۶۵	۵۲.۳۷ %	۹۲۳,۷۸۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۶,۱۰۷,۰۹۶	۸.۵۶ %	۷,۶۰۸,۱۶۵	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۵۶,۲۴۵	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۷,۵۷۱	۵۱.۶۶ %	۱,۴۳۱,۷۶۹	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۶,۱۰۷,۰۹۶	۸.۵۶ %	۷,۶۰۸,۱۷۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۶,۸۷۳	۲۷.۱۱ %	۰	۰ %	۳۶,۸۴۷,۸۴۵	۵۱.۶۴ %	۱,۴۴۱,۷۴۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۶,۱۰۷,۰۹۶	۸.۵۶ %	۷,۶۰۸,۱۶۴	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۷,۵۱۱	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۳۶,۸۲۸,۶۵۲	۵۱.۶۵ %	۱,۴۲۲,۳۵۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۵,۹۶۱,۱۷۶	۸.۴۴ %	۷,۶۳۶,۹۳۸	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۵۸,۲۷۷	۲۷.۳۹ %	۰	۰ %	۳۶,۷۷۳,۸۹۱	۵۲.۰۴ %	۹۴۰,۶۵۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۵,۸۵۴,۷۷۶	۸.۲۴ %	۸,۱۲۲,۴۰۵	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۵,۶۷۴	۲۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳۷,۴۸۹,۸۵۰	۵۲.۷۹ %	۱۴۱,۷۵۷	۰.۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۵,۹۲۲,۸۱۵	۸.۴ %	۷,۳۸۲,۶۹۷	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۹,۸۴۷	۲۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳۷,۴۰۷,۴۲۱	۵۳.۰۷ %	۳۳۶,۱۹۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۵,۹۲۲,۸۱۵	۸.۴ %	۷,۳۸۲,۶۹۷	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۹,۸۴۷	۲۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳۷,۴۰۷,۴۲۱	۵۳.۰۷ %	۳۳۶,۱۹۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...402 »