918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۶,۲۶۶,۲۶۶	۸.۶۶ %	۶,۷۱۳,۲۳۹	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۱,۴۰۱	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۳۷,۶۱۱,۷۷۹	۵۱.۹۷ %	۹۸۰,۴۴۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۶,۲۶۶,۲۶۶	۸.۶۶ %	۶,۷۱۳,۲۴۲	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۴,۵۷۳	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۳۷,۶۰۸,۲۴۹	۵۱.۹۹ %	۹۶۰,۹۴۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۶,۳۸۷,۰۲۶	۸.۷۹ %	۶,۹۷۱,۷۱۰	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۸,۱۵۰	۲۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۷,۳۱۴,۱۶۶	۵۱.۳۸ %	۱,۱۵۸,۵۵۴	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۶,۵۵۴,۴۶۴	۸.۹۹ %	۷,۲۷۸,۲۳۳	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۴,۱۷۵	۲۸.۵۲ %	۰	۰ %	۳۷,۰۷۸,۳۵۰	۵۰.۸۶ %	۱,۲۰۳,۲۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۶,۷۳۵,۲۷۳	۹.۱ %	۷,۳۷۲,۳۷۲	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۶,۵۶۵	۲۸.۱۳ %	۰	۰ %	۳۷,۷۱۹,۹۰۰	۵۰.۹۷ %	۱,۳۵۳,۱۲۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۶,۴۶۰,۴۳۸	۸.۸ %	۷,۳۷۸,۹۹۰	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۲,۶۳۸	۲۸.۴۳ %	۰	۰ %	۳۷,۲۰۵,۰۴۷	۵۰.۶۹ %	۱,۴۸۸,۱۱۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۶,۲۷۹,۷۶۹	۸.۵۸ %	۷,۳۴۸,۰۹۳	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۲,۵۴۱	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷,۴۵۱,۱۹۵	۵۱.۱۸ %	۱,۱۴۶,۰۴۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۶,۲۷۹,۷۶۹	۸.۵۹ %	۷,۳۴۸,۰۹۸	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۲,۲۴۰	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷,۴۵۱,۱۹۵	۵۱.۲ %	۱,۱۲۶,۶۵۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۶,۲۷۹,۷۶۹	۸.۵۹ %	۷,۳۴۸,۱۰۳	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۰,۲۲۰	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷,۴۵۱,۱۹۵	۵۱.۲۲ %	۱,۱۰۷,۲۸۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۶,۱۹۵,۹۴۱	۸.۵۳ %	۷,۳۱۶,۵۷۸	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۴,۷۸۶	۲۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳۷,۵۳۲,۷۶۷	۵۱.۶۸ %	۵۸۰,۶۰۷	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...402 »