918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۵,۶۳۲,۴۷۰	۷.۶۵ %	۵,۷۶۰,۲۳۶	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۰,۵۸۰	۲۸.۱۱ %	۰	۰ %	۴۱,۰۲۲,۴۴۳	۵۵.۷ %	۵۳۳,۵۸۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۵,۵۵۰,۸۶۳	۷.۵۴ %	۵,۸۱۶,۸۳۳	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۰,۵۹۴	۲۸.۰۴ %	۰	۰ %	۴۰,۷۰۳,۷۰۹	۵۵.۲۷ %	۹۲۳,۸۹۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۵,۸۸۱,۹۷۹	۷.۹۲ %	۶,۰۵۶,۴۰۳	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۹,۰۴۶	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۴۰,۷۳۸,۱۷۹	۵۴.۸۶ %	۹۶۶,۴۰۶	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۵,۸۸۱,۹۷۹	۷.۹۲ %	۶,۰۵۶,۴۲۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۸,۶۸۳	۲۷.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰,۷۳۸,۱۷۹	۵۴.۸۹ %	۹۴۷,۲۴۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۵,۸۸۱,۹۷۹	۷.۹۳ %	۶,۰۵۶,۴۴۰	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۵,۵۹۰	۲۸.۰۲ %	۰	۰ %	۴۰,۵۴۰,۹۱۹	۵۴.۶۴ %	۹۲۷,۶۲۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۶,۱۷۶,۵۱۸	۸.۳۳ %	۶,۴۳۵,۶۹۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۸,۴۸۷	۲۷.۹۹ %	۰	۰ %	۴۰,۱۵۶,۲۳۴	۵۴.۱۷ %	۶۱۷,۵۸۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۶,۴۲۸,۶۸۷	۸.۶ %	۶,۵۸۷,۰۲۰	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۸,۲۷۶	۲۷.۷۹ %	۰	۰ %	۴۰,۱۸۹,۷۷۲	۵۳.۷۶ %	۷۷۷,۷۳۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۶,۵۴۴,۴۶۸	۸.۷۲ %	۶,۶۶۳,۷۸۸	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۹,۲۰۷	۲۷.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰,۰۰۸,۳۸۲	۵۳.۳۳ %	۱,۰۶۵,۶۰۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۶,۳۵۹,۷۷۳	۸.۶۹ %	۶,۶۲۰,۸۴۷	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۰,۰۸۱	۲۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۶,۱۵۵	۵۲.۴۷ %	۱,۰۵۴,۸۱۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۶,۲۶۶,۲۶۶	۸.۶۵ %	۶,۷۱۳,۲۳۴	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۱,۷۶۶	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۳۷,۶۱۱,۷۷۹	۵۱.۹۵ %	۹۹۹,۹۷۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...402 »