918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۵,۷۵۹,۸۳۰	۷.۸۱ %	۵,۹۱۹,۱۵۰	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۵,۷۳۰	۲۸.۱۴ %	۰	۰ %	۴۱,۰۹۶,۰۶۴	۵۵.۷۳ %	۲۱۴,۴۱۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۵,۹۱۰,۹۱۴	۸.۱۲ %	۵,۸۳۸,۳۵۰	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۹,۹۵۱	۲۸.۵ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۳,۲۶۱	۵۴.۵۳ %	۶۰۵,۶۷۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۵,۹۱۰,۹۱۴	۸.۱۲ %	۵,۸۳۸,۳۷۱	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۹,۴۹۱	۲۸.۵ %	۰	۰ %	۳۹,۶۷۳,۵۳۵	۵۴.۵۱ %	۶۱۵,۸۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۵,۹۱۰,۹۱۴	۸.۱۲ %	۵,۸۴۲,۳۵۶	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۹,۰۴۰	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۳۹,۶۷۳,۵۳۵	۵۴.۵۳ %	۵۹۶,۷۳۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۵,۹۱۸,۹۸۶	۸.۱۳ %	۵,۷۸۰,۲۷۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۷,۱۰۵	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۳۹,۹۴۲,۶۶۲	۵۴.۸۸ %	۴۰۴,۵۶۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۵,۹۱۸,۹۸۶	۸.۱۴ %	۵,۷۸۰,۲۹۵	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۶,۶۷۳	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۳۹,۹۴۲,۶۶۲	۵۴.۹ %	۳۸۶,۳۳۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵,۹۱۸,۹۸۶	۸.۰۴ %	۵,۷۸۳,۴۱۸	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۶,۲۵۲	۲۸.۱۳ %	۰	۰ %	۴۰,۸۵۶,۴۰۱	۵۵.۴۸ %	۳۷۲,۱۴۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۶,۰۶۸,۷۳۶	۸.۲۲ %	۵,۹۲۸,۲۷۸	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۸,۹۴۸	۲۸.۰۵ %	۰	۰ %	۴۰,۶۵۶,۳۶۰	۵۵.۰۴ %	۴۹۶,۵۰۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۵,۷۸۸,۰۵۲	۷.۸۵ %	۵,۸۱۱,۴۳۳	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۹۷,۴۸۳	۲۸.۰۹ %	۰	۰ %	۴۰,۸۸۳,۹۰۷	۵۵.۴۸ %	۵۰۹,۱۰۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...402 »