918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۶,۱۰۳,۶۴۲	۸.۲۱ %	۶,۷۰۱,۸۵۴	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۴,۴۴۸	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۴۰,۳۹۳,۹۶۳	۵۴.۳۴ %	۳۵۸,۲۶۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۶,۱۰۳,۶۴۲	۸.۲۱ %	۶,۷۰۱,۸۷۷	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۳,۳۵۶	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۴۰,۳۹۳,۹۶۳	۵۴.۳۷ %	۳۳۷,۶۰۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۶,۱۰۳,۶۴۲	۸.۲۲ %	۶,۷۰۱,۸۹۹	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۲,۳۸۶	۲۷.۹۴ %	۰	۰ %	۴۰,۳۹۳,۹۶۳	۵۴.۳۹ %	۳۱۶,۹۷۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۶,۱۰۳,۶۴۲	۸.۲۲ %	۶,۷۰۱,۹۱۰	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۱,۴۲۴	۲۷.۹۴ %	۰	۰ %	۴۰,۳۹۳,۹۶۳	۵۴.۴۱ %	۲۹۶,۳۵۶	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۵,۷۹۲,۰۷۹	۷.۸۶ %	۶,۳۴۸,۶۲۱	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۰,۴۵۸	۲۸.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰,۵۳۸,۲۰۸	۵۴.۹۹ %	۲۷۵,۷۶۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۵,۶۷۱,۴۵۱	۷.۷۱ %	۶,۲۶۱,۵۰۷	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۹,۰۷۴	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۴۰,۶۱۲,۶۳۱	۵۵.۱۹ %	۲۵۵,۱۹۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۵,۷۴۷,۴۲۵	۷.۸۴ %	۶,۱۶۰,۰۰۰	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۷,۳۳۳	۲۸.۲۷ %	۰	۰ %	۴۰,۱۶۳,۴۵۴	۵۴.۷۶ %	۵۴۱,۶۰۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۵,۵۹۰,۲۲۳	۷.۶۲ %	۶,۰۷۴,۷۸۷	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۲,۵۳۱	۲۸.۳۱ %	۰	۰ %	۴۰,۶۴۱,۰۴۷	۵۵.۴۱ %	۲۷۳,۶۲۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۵,۵۹۰,۲۲۳	۷.۶۳ %	۶,۰۷۴,۸۰۸	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۱,۶۱۹	۲۸.۳۱ %	۰	۰ %	۴۰,۶۴۱,۰۴۷	۵۵.۴۴ %	۲۵۳,۰۸۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۵,۵۹۰,۲۲۳	۷.۶۳ %	۶,۰۷۲,۱۱۳	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۰,۷۱۵	۲۸.۳ %	۰	۰ %	۴۰,۶۴۱,۰۴۶	۵۵.۴۶ %	۲۳۲,۵۶۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...402 »