918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۶,۹۳۵,۶۰۵	۹.۱۸ %	۷,۴۶۲,۲۷۹	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۸,۵۳۵	۲۷.۶۴ %	۱۲,۷۱۷,۵۹۲	۱۶.۸۳ %	۲۷,۱۵۸,۰۳۸	۳۵.۹۴ %	۳۹۹,۴۳۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۶,۸۶۴,۰۰۲	۹.۰۷ %	۷,۳۴۲,۵۹۹	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۱,۱۱۵	۲۷.۶۶ %	۱۲,۷۱۴,۱۳۳	۱۶.۸ %	۲۷,۴۷۵,۴۶۲	۳۶.۳ %	۳۵۷,۹۰۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۶,۷۹۲,۲۵۱	۸.۸۸ %	۷,۳۸۸,۴۸۹	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۱,۵۹۴	۲۷.۲۶ %	۱۲,۷۱۰,۶۷۵	۱۶.۶۱ %	۲۷,۹۶۳,۶۰۰	۳۶.۵۵ %	۸۰۱,۲۹۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۶,۵۹۱,۱۸۱	۸.۶۹ %	۷,۱۴۵,۰۳۳	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۵,۳۸۱	۲۷.۴۸ %	۱۲,۷۰۷,۲۱۶	۱۶.۷۵ %	۲۷,۷۹۹,۵۸۲	۳۶.۶۵ %	۷۶۸,۵۲۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۶,۵۹۱,۱۸۱	۸.۶۹ %	۷,۱۴۵,۰۴۰	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۴,۲۰۳	۲۷.۴۸ %	۱۲,۷۰۳,۷۵۷	۱۶.۷۵ %	۲۷,۷۹۹,۵۸۲	۳۶.۶۶ %	۷۵۳,۹۳۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۶,۶۱۴,۰۱۵	۸.۷۳ %	۷,۱۴۱,۶۳۳	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۳,۰۳۵	۲۷.۴۷ %	۱۲,۷۰۰,۲۹۹	۱۶.۷۶ %	۲۷,۷۹۹,۵۸۲	۳۶.۶۸ %	۷۱۸,۳۰۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۶,۴۷۹,۹۴۸	۸.۵۶ %	۷,۴۱۹,۵۷۵	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۱,۸۷۶	۲۷.۵ %	۱۲,۶۹۶,۸۴۰	۱۶.۷۸ %	۲۷,۹۲۶,۹۹۹	۳۶.۹۱ %	۳۳۲,۲۲۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۶,۵۶۰,۲۴۰	۸.۶۵ %	۷,۳۹۲,۶۵۴	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۱,۴۱۶	۲۷.۴۱ %	۱۲,۶۹۳,۳۸۱	۱۶.۷۳ %	۲۸,۰۹۵,۴۴۰	۳۷.۰۴ %	۳۱۷,۶۸۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۶,۶۳۲,۸۳۶	۸.۷۹ %	۷,۳۴۷,۴۳۶	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۵,۸۸۵	۲۷.۵۸ %	۱۲,۶۸۹,۹۲۳	۱۶.۸۱ %	۲۷,۶۵۸,۴۱۸	۳۶.۶۵ %	۳۲۶,۲۶۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۶,۳۲۳,۱۰۹	۸.۴۴ %	۷,۰۱۲,۴۱۵	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۱,۰۱۱	۲۷.۷۴ %	۰	۰ %	۴۰,۴۵۷,۳۴۹	۵۳.۹۷ %	۳۷۷,۶۴۰	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...402 »