918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۸,۳۰۸,۱۶۷	۱۰.۷۴ %	۶,۲۷۶,۶۳۷	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۰,۸۲۸	۲۷.۵۱ %	۱۲,۶۹۸,۹۰۱	۱۶.۴۲ %	۲۷,۵۳۲,۲۱۶	۳۵.۶ %	۱,۲۴۵,۳۳۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۸,۱۷۴,۱۷۰	۱۰.۵۱ %	۶,۹۶۹,۸۴۰	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۰,۱۶۳	۲۶.۹۳ %	۱۲,۶۹۵,۴۵۲	۱۶.۳۲ %	۲۶,۹۳۵,۲۶۸	۳۴.۶۴ %	۲,۰۵۳,۱۷۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۷,۹۳۵,۰۶۹	۱۰.۲۸ %	۷,۶۲۸,۵۵۳	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۰,۱۶۸	۲۷.۰۸ %	۱۲,۶۹۲,۰۰۳	۱۶.۴۴ %	۲۷,۱۸۲,۴۷۵	۳۵.۲۱ %	۸۵۳,۱۹۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۷,۶۷۳,۶۴۳	۹.۸۲ %	۸,۲۲۴,۵۵۲	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۰,۱۸۱	۲۶.۷۴ %	۱۲,۶۸۸,۵۵۴	۱۶.۲۴ %	۲۸,۵۰۹,۸۷۹	۳۶.۴۹ %	۱۴۸,۷۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷,۴۳۱,۴۹۶	۹.۵۹ %	۷,۹۲۸,۳۴۴	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۹,۱۳۴	۲۶.۹۳ %	۱۲,۶۸۵,۱۰۵	۱۶.۳۶ %	۲۸,۴۵۹,۱۰۳	۳۶.۷۱ %	۱۴۱,۴۷۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۷,۲۵۷,۲۷۹	۹.۴۳ %	۷,۶۵۵,۴۲۲	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۴,۰۸۳	۲۷.۱۱ %	۱۲,۶۸۱,۶۴۶	۱۶.۴۸ %	۲۸,۱۳۰,۲۴۳	۳۶.۵۶ %	۳۶۰,۰۰۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۷,۲۵۷,۲۷۹	۹.۴۳ %	۷,۶۵۵,۴۲۲	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۳,۰۹۲	۲۷.۱۱ %	۱۲,۶۷۸,۱۸۷	۱۶.۴۸ %	۲۸,۱۳۰,۲۴۳	۳۶.۵۷ %	۳۴۵,۵۸۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۷,۲۵۷,۲۷۹	۹.۴۴ %	۷,۶۵۵,۴۲۲	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۷,۱۳۰	۲۷.۳۳ %	۱۲,۷۲۴,۵۰۹	۱۶.۵۵ %	۲۷,۸۲۹,۲۱۴	۳۶.۱۹ %	۴۰۷,۲۲۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۷,۲۵۷,۲۷۹	۹.۴۴ %	۷,۶۵۵,۴۲۲	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۵,۹۸۴	۲۷.۳۳ %	۱۲,۷۲۱,۰۵۰	۱۶.۵۵ %	۲۷,۸۱۰,۱۰۵	۳۶.۱۸ %	۴۱۱,۷۴۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...402 »