918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۴,۰۴۰,۱۸۱	۳.۳۴ %	۴,۶۱۰,۹۰۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۵۰,۴۳۴	۲۶.۴۲ %	۱۲,۴۶۹,۱۵۹	۱۰.۳۱ %	۶۷,۲۶۰,۰۶۰	۵۵.۶۱ %	۶۱۷,۲۱۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۴,۰۴۰,۱۸۱	۳.۳۴ %	۴,۶۱۰,۹۰۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۳۴,۸۴۸	۲۶.۴۲ %	۱۲,۴۶۵,۷۱۰	۱۰.۳۱ %	۶۷,۲۶۰,۰۶۰	۵۵.۶۴ %	۵۸۳,۲۶۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۴,۱۶۴,۷۰۷	۳.۴۴ %	۴,۳۸۰,۵۵۲	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۴۷,۳۸۰	۲۶.۳۳ %	۱۲,۴۶۲,۲۶۱	۱۰.۳ %	۶۷,۵۴۹,۴۴۷	۵۵.۸۵ %	۵۵۱,۷۹۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۴,۱۵۶,۲۰۸	۳.۵۶ %	۴,۰۵۰,۲۷۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۱۴,۲۶۸	۲۷.۱۶ %	۱۲,۴۵۸,۸۱۲	۱۰.۶۷ %	۶۳,۸۷۶,۰۷۶	۵۴.۷ %	۵۲۰,۳۶۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳,۹۲۷,۸۱۷	۳.۳۷ %	۴,۰۸۷,۳۱۳	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۴۲,۶۴۲	۲۷.۰۴ %	۱۲,۴۵۵,۳۶۳	۱۰.۶۸ %	۶۴,۱۳۱,۰۶۳	۵۴.۹۹ %	۴۸۸,۹۰۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۴,۰۰۴,۱۰۳	۳.۴۶ %	۳,۸۹۲,۵۷۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۱۶,۸۱۲	۲۷.۲۳ %	۱۲,۴۵۱,۹۱۴	۱۰.۷۶ %	۶۳,۱۴۷,۵۳۷	۵۴.۵۶ %	۷۳۴,۶۴۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۴,۰۵۷,۶۶۷	۳.۵۳ %	۳,۸۲۹,۸۵۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۷۴,۱۳۲	۲۷.۴ %	۱۲,۴۴۸,۴۶۴	۱۰.۸۴ %	۶۲,۳۴۵,۶۰۳	۵۴.۲۸ %	۷۰۳,۲۹۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۴,۰۵۷,۷۵۵	۳.۵۳ %	۳,۸۲۹,۸۵۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۵۹,۱۱۵	۲۷.۴ %	۱۲,۴۴۵,۰۱۵	۱۰.۸۴ %	۶۲,۳۳۰,۹۲۷	۵۴.۲۹ %	۶۸۷,۵۲۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۴,۰۷۶,۸۳۷	۳.۵۵ %	۳,۸۲۹,۸۵۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۳۳,۸۳۴	۲۷.۳۹ %	۱۲,۴۴۱,۵۶۶	۱۰.۸۴ %	۶۲,۳۰۴,۵۲۷	۵۴.۳ %	۶۵۷,۱۱۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۴,۱۴۲,۲۰۳	۳.۵۹ %	۳,۹۱۹,۵۰۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۱۹,۸۱۰	۲۷.۱۳ %	۱۲,۴۳۸,۱۱۷	۱۰.۷۷ %	۶۳,۲۰۷,۳۶۸	۵۴.۷۴ %	۴۳۵,۰۸۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...402 »