918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۳,۸۴۹,۹۳۸	۳.۱۷ %	۵,۷۰۸,۱۰۴	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۲۲,۳۱۸	۲۵.۸۱ %	۱۲,۴۳۰,۱۶۶	۱۰.۲۴ %	۶۷,۳۳۷,۰۳۰	۵۵.۴۹ %	۷۰۹,۹۹۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۳,۹۴۲,۷۰۸	۳.۲۴ %	۵,۴۷۱,۷۱۳	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۲۶,۶۰۶	۲۵.۷۷ %	۱۲,۴۲۶,۷۱۷	۱۰.۲۲ %	۶۷,۴۷۷,۹۴۷	۵۵.۵۱ %	۹۲۳,۵۵۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۳,۹۵۴,۹۱۱	۳.۲۶ %	۵,۵۴۴,۹۵۶	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۱۳,۲۱۳	۲۵.۸۳ %	۱۲,۴۹۶,۷۵۳	۱۰.۳۱ %	۶۷,۱۳۶,۲۲۹	۵۵.۳۹ %	۷۶۵,۵۳۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۳,۹۵۴,۹۱۱	۳.۲۶ %	۵,۵۴۴,۹۵۶	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۹۸,۴۱۵	۲۵.۸۳ %	۱۲,۴۹۳,۳۰۴	۱۰.۳۱ %	۶۷,۰۸۲,۲۳۱	۵۵.۳۷ %	۷۸۵,۳۷۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۳,۹۵۴,۹۱۱	۳.۲۷ %	۵,۵۴۴,۹۵۶	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۶۲,۴۹۶	۲۵.۹۸ %	۱۲,۴۸۹,۸۵۵	۱۰.۳۱ %	۶۶,۹۰۱,۲۶۵	۵۵.۲۴ %	۷۵۱,۲۶۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۴,۰۷۲,۷۳۴	۳.۳۶ %	۵,۳۳۵,۱۷۰	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۴۴,۳۳۵	۲۶.۳۷ %	۱۲,۴۸۶,۴۰۵	۱۰.۳۱ %	۶۶,۶۰۴,۸۹۶	۵۴.۹۷ %	۷۱۷,۴۲۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۳,۹۸۲,۱۹۶	۳.۲۹ %	۵,۰۰۱,۴۲۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۶۶,۲۹۹	۲۶.۵۹ %	۱۲,۴۸۲,۹۵۶	۱۰.۳۲ %	۶۶,۵۸۲,۲۵۴	۵۵.۰۴ %	۷۵۳,۳۶۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۳,۹۷۸,۱۹۹	۳.۳ %	۴,۶۴۴,۷۴۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۶,۴۱۲	۲۶.۶ %	۱۲,۴۷۹,۵۰۷	۱۰.۳۴ %	۶۶,۷۶۰,۴۹۴	۵۵.۳۲ %	۷۱۹,۲۷۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۴,۰۶۷,۱۷۹	۳.۳۷ %	۴,۶۸۲,۶۶۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۲۲,۶۰۳	۲۶.۵۶ %	۱۲,۴۷۶,۰۵۸	۱۰.۳۵ %	۶۶,۶۲۳,۴۰۹	۵۵.۲۶ %	۶۸۵,۲۲۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۴,۰۴۰,۱۸۱	۳.۳۴ %	۴,۶۱۰,۹۰۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۶۶,۱۰۳	۲۶.۴۲ %	۱۲,۴۷۲,۶۰۹	۱۰.۳۱ %	۶۷,۲۶۰,۰۶۰	۵۵.۵۹ %	۶۵۱,۲۰۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...402 »